关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10063 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对荣晟环保 2024 年度担保额度预计情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟在全资子公司嘉 兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣晟包装"）、安徽荣晟包装新材 料科技有限公司（以下简称"安徽荣晟包装"）、江苏荣晟环保纸业科技有限公 司（以下简称"江苏荣晟纸业"）申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担 保，担保总额预计不超过人民币 15 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、 担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事俞益 民先生、冯小岗先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项报告 经核查独立董事俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10064号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12 月第二次修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事 会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督 和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席 报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公 司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为 公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，审议通过40项议案，所有监事会 会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会 议情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 七届十三次 | 2023-2-24 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | | | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 13 4 t 11:20 (韩国 若 明 作 比 料 科德里 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10062 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣 展环保")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是荣晟环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以 下简称"公司"或"荣晟环保"）2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监 督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司 2023 年度任第七届董事会审计委员会的成员为独立董事俞益民先生、 冯小岗先生、董事长冯荣华先生，其中主任委员由具有会计专业资格的俞益民 先生担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章 程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次会 议，审议 16 个议案。具体会议召 ...