股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 ...

Group 1: Investment Projects Progress - The Hefei Intelligent Computing Center is currently implementing the electromechanical supporting system, with server installation conditions expected to be ready by early June [2] - The Hefei Power Battery Production Base project is progressing with the main plant's steel structure installation, and the dormitory building is expected to be completed by the end of the month [2] - The foundation construction is expected to be completed by early July, with simultaneous installation of production line equipment [2] Group 2: Strategic Development in Computing Power - The company aims to build a low-carbon, green, and sustainable cross-regional intelligent computing power cluster, focusing on five major centers including Wudang and Hefei [3][12] - Plans include rapid deployment of intelligent computing centers nationwide, with additional services for the Beijing-Tianjin-Hebei region [3][12] - The company will leverage its advantages in channel and resource integration to establish overseas computing power clusters [3][12] Group 3: Financial Activities and Fundraising - The company successfully issued convertible bonds to unspecified investors, raising 517 million yuan [4] - The company maintains sufficient bank credit and can utilize financing leasing and other methods to support business development [4] - The recent share transfer of 5% was primarily due to asset allocation plans and funding needs, with no adverse impact on company governance [6][10][12] Group 4: Future Outlook and Market Position - The company is committed to enhancing operational efficiency and achieving sustainable growth, aiming to provide excellent returns to shareholders [6][10] - The company is actively preparing for the commercialization of 6G technology and has established a 6G research institute [5][12] - The company plans to provide approximately 2000P of computing power services in the first phase of the Hefei Intelligent Computing Center [5][12] Group 5: Collaboration and Partnerships - The company has a good cooperative relationship with BYD, particularly in the battery production sector [5] - The company maintains communication with leading server manufacturers to meet customer needs [7][12] - The company is focused on developing vertical model businesses in collaboration with major model manufacturers, leveraging over 30 years of experience in the telecommunications industry [3][12]

中贝通信集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中贝通信集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：李六兵 通讯及住所地址：湖北省武汉市江汉区嘉陵江路******** 信息披露义务人的一致行动人：梅漫 通讯及住所地址：湖北省武汉市江汉区嘉陵江路******** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 5 月 14 日 股票简称：中贝通信 股票代码：603220 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让的基本情况 | 基金名称 | 柏杨秋实进取1号私募证券投资基金 | | --- | --- | | 基金备案编号 | SZD295 | | 基金管理人名称 | 深圳柏杨私募证券基金管理有限公司 | | 基金管理人登记编号 | P1025737 | | 管理人注册地 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 | | | 务秘书有限公司） | | 管理人法定代表人 | 王汉宝 | | 管理人注册资本 | 2000万元 | | 管理人统一社会信用 | 91440300359128780E | | 代码 | | | 管理人企业类型 | 有限责任公司 | | 管理人主要经营范围 | ...

中贝通信集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中贝通信集团股份有限公司 股票简称：中贝通信 股票代码：603220 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：深圳柏杨私募证券基金管理有限公司（代表"柏杨秋 实进取 1 号私募证券投资基金"） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 5 月 14 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 ...

关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN040-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 | 书中, 除非文义另有所指: 下列词语或简称具有如下含 | | --- | | . . . 4 本法律意见 ---- 口 人: | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买公司一定数量股票的权利,又称为权益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得股票期权的公司(含子公司)董 | | | | 事、高级管理人员及核心骨干人员 | | 授权日 | 指 ...

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决； | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于2024年4月22日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 4月25日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和 固定格式，公司编制了2024年第一季度报告并计划于2024年4月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥729,407,538.22, representing a year-on-year increase of 30.55%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,454,227.23, marking a significant increase of 103.25% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,270,621.48, reflecting a growth of 104.20% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 105.01% to ¥0.1392, while diluted earnings per share rose by 118.41% to ¥0.1483[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥729,407,538.22, a 30.5% increase from ¥558,704,560.57 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥47,825,371.57, representing a 107.2% increase compared to ¥23,082,386.94 in Q1 2023[23] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1392 (basic) and ¥0.1483 (diluted), compared to ¥0.0679 for both in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,103,825,607.82, a slight decrease of 0.59% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥6,103,825,607.82, slightly down from ¥6,139,942,930.10 in the previous year[19] - Total liabilities for Q1 2024 were ¥4,043,242,494.63, a decrease from ¥4,130,687,194.73 in Q1 2023[19] - The equity attributable to shareholders increased by 2.32% to ¥1,985,026,734.95[6] - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided documents, but the significant changes in assets suggest a need for careful monitoring of financial health[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥345,366,363.13, which is not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥724,292,175.56, an increase from ¥585,924,599.85 in Q1 2023[26] - Net cash flow from operating activities was -345,366,363.13, compared to -396,190,196.00 in the previous period, showing an improvement[27] - Total cash inflow from operating activities was 739,154,644.34, while cash outflow was 1,084,521,007.47, resulting in a net cash flow of -345,366,363.13[27] - Cash flow from investing activities was -795,854,406.64, significantly higher than -187,570,837.72 in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities totaled 675,000,000.00, with a net cash flow of 383,344,496.16 after outflows[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was 383,877,121.83, down from 1,142,279,499.05 at the beginning of the period[28] Operational Highlights - The increase in operating revenue was driven by the operational launch of the computing power cluster and growth in new business and smart city projects[10] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in the current quarter[15] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the latest report[15] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[15] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥674,823,259.43, up 24.3% from ¥543,264,787.41 in Q1 2023[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19,921,471.76, down from ¥22,432,313.70 in Q1 2023[23] - Financial expenses in Q1 2024 were ¥14,802,328.30, significantly higher than ¥4,574,198.73 in Q1 2023, with interest expenses rising to ¥19,118,125.11[23] Changes in Assets - Accounts receivable increased to RMB 2,027,514,671.35 from RMB 1,990,172,537.17, reflecting a growth of about 1.87%[17] - Inventory decreased to RMB 385,202,233.40 from RMB 489,996,837.62, indicating a reduction of approximately 21.43%[17] - Total current assets as of March 31, 2024, were RMB 3,177,290,921.82, down from RMB 3,951,729,799.96, a decrease of around 19.56%[17] - Long-term equity investments slightly decreased to RMB 85,719,974.96 from RMB 86,652,603.67, a decline of about 1.08%[17] - The company's fixed assets increased to RMB 594,064,565.25 from RMB 447,103,883.40, showing a growth of approximately 32.93%[17]

海通证券股份有限公司 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回 访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年度持续督导情况报 1 告如下： 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中贝通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：左梦祺、刘炯 | 被保荐公司代码：603220 | 经中国证监会证监许可〔2018〕1391 号文核准，中贝通信集团股份有限公司 （以下简称"中贝通信"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格 7.85 元/股，并于 2018 年 11 月 15 日在上交所上市。中贝通信首 次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商为招 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、股票期权授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"中贝通信"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立 ...