股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2023 年 9 月 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 | 10 | | 附件一：《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》 | | | | 33 | | 附件二：《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制 | | | 度》 | 45 | | 附件三：《内蒙古新华发行集团股份有限公司利润分配管理制度》 | | | | 61 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥821,183,243.66, representing a 14.92% increase compared to ¥714,538,625.74 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥155,846,232.04, up 26.17% from ¥123,522,572.69 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,731,653.83, reflecting a significant increase of 43.84% from ¥92,279,816.87 in the prior year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.44, representing a 25.71% increase from ¥0.35 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets rose to 6.53%, an increase of 0.73 percentage points from 5.80% in the previous year[22]. - The total profit of cultural enterprises reached 4.785 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 35.4%[26]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥128,834,120.90, an improvement from a net outflow of ¥475,987,007.36 in the previous year[41]. - The company reported a loss of 523.21 million in the first half of 2023, indicating challenges in profitability despite a revenue of 13,121.14 million[50]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 9.92%, amounting to ¥57,624,365.88 compared to ¥63,971,933.03 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,162,651,761.74, a 3.37% increase from ¥4,026,798,194.22 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.84% to ¥1,364,694,770.74 from ¥1,449,383,122.87[43]. - Accounts receivable increased by 22.09% to ¥594,955,680.73 from ¥487,324,058.51[43]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 3,102,880,839.58, an increase from CNY 2,968,215,684.07 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.5%[112]. - The total liabilities amounted to CNY 1,745,901,085.26, compared to CNY 1,713,454,528.67, reflecting an increase of about 1.89%[114]. Market Position and Strategy - The company operates over 221 physical outlets across Inner Mongolia, forming a comprehensive distribution and education service system[27]. - The company has established a multi-channel sales system, including retail and internet platforms, to enhance service delivery[30]. - The company is committed to digital transformation and the development of new cultural business models[27]. - The company aims to build a "book fragrance society" by promoting reading and cultural consumption[27]. - The company is actively exploring digital transformation to adapt to the challenges posed by new technologies and market competition[52]. - The company is focusing on expanding its market presence through new business models and enhancing its core competitiveness[52]. Community Engagement and Cultural Initiatives - The company has conducted nearly 10,000 public reading activities annually, enhancing community engagement[28]. - The company aims to strengthen its cultural brand, conducting 11,463 reading events to promote literacy and community engagement[36]. - The company has received multiple awards, including recognition as one of the top 30 cultural enterprises in China[29]. Governance and Compliance - The company has committed to various promises regarding share restrictions and related party transactions, ensuring compliance with regulations[65]. - The company has established governance measures to prevent conflicts of interest and ensure compliance with legal obligations[71]. - The company will report any significant changes, such as mergers or acquisitions, that may affect share reduction plans[75]. Human Resources and Training - The company has implemented a new salary system and conducted over 160 training sessions to enhance management capabilities and employee skills[38]. - The company has established 18 research bases and conducted 215 educational activities, training nearly 7,000 teachers[35]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting green development initiatives, including the transition to paperless operations and the use of electric forklifts[61]. - A framework agreement for rural revitalization was signed with local government to enhance agricultural development and increase income for local farmers[62]. Changes in Leadership - The company announced the resignation of key executives, including Mr. Qiao Li (Director, Deputy General Manager) and Ms. Che Xiangrong (CFO), both effective February 27, 2023[56]. - Mr. Zhang Ruiping was elected as a Director on April 19, 2023, and Ms. Xie Meiling was appointed as CFO on July 14, 2023[57].

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-028 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 01 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/17n0lDuEeME 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-022 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 22 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主持， 公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告》 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 20 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名以上董事组成，成员由董事会从董事会 成员中任命，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第一条 为强化内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙古新华发行集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古新华发行 集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保、融资管理，规范公司担保、融 资行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的担保、融资行为， 公司其它经营行为另行规定。 第三条 公司的对外担保、融资行为按决策权限分别经 董事会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实 施。 第二章 担保 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 承担责任的行为。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股股东及其他关 联方不得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会 批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 55,494,855.57 元。 尚未使用的募集资金余额计人民币 878,2 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，保证公司资产的 保值增值，维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和《内蒙古新华发行集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指根据国家法律、法 规和《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列类型： 1、独资或与其他境内外法人实体合资，设立子公司； 2、全部或部分收购其他境内外公司股权； 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 3、购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等金融 投资产品； 4、委托理财、委托贷款等； 5、《公司章程》规定的其他对外投资行为。 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资应坚持以下原则： 1、遵 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 （本页为《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署 页） 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。我们同意《公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议,我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好 的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师 事务所的理由充分、恰当，财务和内控审计机构的选聘是在 符合相关法律法规的基础上通过招标的方式确定，程序合法 合规，符合中国证监会和上交所的有关规定，没有发现有侵 害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公 司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所并同意将此议案提交股东大会审议。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等法律法规及《内 ...