附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东会 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | 董事会 | | | 25 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | ...

一、追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-048 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于追加 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下 简称"公司"）本次追加 2024 年度日常关联交易额度不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意 本次追加日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 10 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的 ...

重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币15亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子 公司闲置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本 事项尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理 财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概述 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-043 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司有关管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-046 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。 立信 202 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 11 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于续聘会计师事务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥679,362,825.15, representing a year-over-year increase of 4.92%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥173,735,866.47, showing a slight increase of 0.12% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 1.09% to ¥166,518,698.69[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥295,440,626.33, down 10.30% compared to the same period last year[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥296,095,068.97, down from ¥330,059,752.70 in 2023, indicating a decrease of 10.3%[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥296,067,494.45, compared to ¥329,671,002.56 in 2023, indicating a decline of 10.2%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥4,716,297,370.87, reflecting a 7.10% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Inner Mongolia Xinhua Publishing Group Co., Ltd. amounted to RMB 4,716,297,370.87, an increase from RMB 4,403,657,779.07 at the end of 2023, representing a growth of approximately 7.1%[13] - The company's current assets totaled RMB 3,241,648,691.37, a slight decrease from RMB 3,333,958,679.05 in the previous period, indicating a decline of about 2.8%[12] - The total liabilities of the company reached RMB 2,003,871,050.14, compared to RMB 1,827,714,372.34 in the previous period, marking an increase of about 9.6%[13] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to RMB 2,708,179,321.08 from RMB 2,572,350,849.72, showing an increase of approximately 5.3%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 148.25% year-over-year, amounting to -¥98,113,624.59[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥922,269,781.58, an increase from ¥895,259,286.80 in 2023, representing a growth of 3.02%[17] - The net cash flow from operating activities was -98,113,624.59, a decrease from 203,362,389.68 in the previous year[18] - Total cash inflow from investment activities was 1,908,576,811.45, compared to 1,710,946,264.99 in the previous year[18] - The net cash flow from investment activities was -462,401,284.51, worsening from -401,380,662.86 year-over-year[18] - Cash outflow from financing activities totaled 159,735,241.09, an increase from 53,416,307.26 in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 843,715,239.08, down from 1,197,203,082.54 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,957[8] - The largest shareholder, Inner Mongolia Xinhua Holdings Co., Ltd., holds 66.46% of the shares[8] - There were no significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[10] Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥1,171,955,813.77 in 2024 from ¥1,143,761,413.18 in 2023, marking a rise of 2.84%[15] - Payments to employees increased to 303,698,258.25 from 225,148,507.09, reflecting a significant rise[18] - The cash paid for purchasing goods and services rose to 681,371,696.35 from 459,560,284.39, indicating increased operational costs[18] Other Income and Gains - The company reported non-recurring gains of ¥7,217,167.78 for the current period[4] - Other income increased to ¥24,959,250.39 in 2024 from ¥16,414,224.99 in 2023, showing a growth of 52.5%[16] - Investment income rose to ¥19,200,199.77 in 2024, compared to ¥13,868,363.30 in 2023, reflecting an increase of 38.5%[16] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥9,811,557.12 in 2024, down from -¥19,446,818.29 in 2023[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to RMB 876,231,641.04 from RMB 405,346,783.97, reflecting a growth of approximately 116.1%[12] - The company reported a significant increase in inventory, which stood at RMB 102,186,474.84, down from RMB 110,105,732.29, a decrease of about 7.5%[12] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current financial reporting period[20] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]

部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规规章的要求，对内蒙新华部分募投项目延期的事项进行了核查并出具 核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券 于 2021 年 12 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-049 ●本次涉及延期的募投项目名称：呼和浩特市供应链一体化建设项目、乌兰 察布市供应链一体化建设项目 ●本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"呼和浩特市供应链一体化建设 项目"和"乌兰察布市供应链一体化建设项目"的建设期延长至 2026 年 12 月。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目"呼和浩特市供应链一体化建设 项目"和"乌兰察布市供应链一体化建设项目"的建设期延长至 2026 年 12 月。 监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项无 需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募 集资金总额为人民 ...