公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务， ...

会计师事务所选聘制度 浙江仙通橡塑股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信 会师报字[2024]第 ZF10244 号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 2023 年 1 月 05 日公司股东李起富先生、金桂云先生以及邵学军先生与台州 五城产业发展有限公司（台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限 公司的全资子公司）签署了《第二次股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、 邵学军先生向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 33,750,000 股（占上 市公司股份比例的 12.47%），转让价格为人民币 18 元/股，转让总价款合计人民 币 60,750 万元。本次股份转让为李起富先生、金桂云先生、邵学军先生与台州市 金融投资集团有限公司于 2022 年 7 月 24 日签署的《股份转让框架协议》中所描 述的第二次交易。本次股份转让于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。 2023 年 5 月，公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 71.03% in the current reporting period, primarily due to increased operating revenue, improved product yield, and reduced expense ratio [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company, after deducting non-recurring gains and losses, increased by 70.59% in the current reporting period, reflecting similar reasons as above [20]. - Basic earnings per share for the current reporting period was 72.73, attributed to the increase in net profit attributable to shareholders [20]. - Diluted earnings per share for the current reporting period was also 72.73, consistent with the basic earnings per share [20]. - The company's operating revenue for Q1 2024 reached approximately 270.39 million, a 20.4% increase from 224.71 million in Q1 2023 [40]. - The net profit for Q1 2024 was approximately 46.37 million, compared to 25.23 million in Q1 2023, reflecting an increase of 83.8% [40]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 51,945,061.21, an increase of 71.1% compared to CNY 30,371,276.15 in the same period of 2023 [55]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.19, up from CNY 0.11 in the first quarter of 2023, representing a growth of 72.7% [55]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 289.13% in the current reporting period, mainly due to a reduction in cash received from sales of goods and services [20]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 155,534,497.71, down from CNY 202,874,384.10 in the first quarter of 2023, representing a decrease of 23.3% [57]. - The net cash flow from operating activities was CNY -33,164,364.39, compared to CNY 17,535,050.46 in the first quarter of 2023, indicating a significant decline [57]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 153,704,614.65, a decrease of 24.0% from CNY 202,133,649.82 in the previous year [57]. - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 188,698,862.10, slightly higher than CNY 185,339,333.64 in the same quarter of 2023 [57]. Assets and Liabilities - The total liabilities amounted to RMB 339,082,360.29, while total equity attributable to shareholders was RMB 1,125,668,959.71 [12]. - The company reported a total asset value of RMB 1,464,751,320.00, indicating a solid asset base [12]. - The company’s total equity increased from RMB 1,072,808,360.44 to RMB 1,125,668,959.71, reflecting growth in shareholder value [12]. - Total assets reached RMB 1,464,751,320.00, an increase from RMB 1,430,035,612.52 in the previous period [27]. - The total liabilities increased to 620,735,069.59 RMB from 577,550,320.10 RMB, indicating a rise in financial obligations [37]. - The company's total equity reached 915,663,090.51 RMB, up from 868,745,859.12 RMB, reflecting a healthy growth in shareholder value [37]. Investment and Expenses - The net cash flow from investing activities was 47,436,773.29 RMB, a significant increase from 11,475,805.68 RMB in the previous period, indicating strong investment performance [34]. - The company reported investment income of approximately 458.84 thousand in Q1 2024, significantly higher than 172.04 thousand in Q1 2023, marking a 166.9% increase [54]. - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately 11.28 million, up from 10.22 million in Q1 2023, indicating a 10.4% increase [40]. - The total operating costs for Q1 2024 were approximately 215.30 million, an increase from 191.90 million in Q1 2023, reflecting a rise of 12.1% [54]. - The financial expenses for Q1 2024 were approximately 0.57 million, slightly down from 0.61 million in Q1 2023, indicating a decrease of 6.5% [54]. Shareholder Information - The company has 15,710 common shareholders, with the largest shareholder holding 29.09% of shares [22]. - The top ten shareholders collectively hold 78,750,000 shares, representing a significant portion of the company's equity [22]. - The company has no reported related party transactions among the top shareholders [23].

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-008 2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请总计 不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。 授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融 资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信 额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式 为：信用、保证、抵押和质押。 同时授权董事长在累计不超过人民币8.00亿元的贷款、综合授信融资额度的前 提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资 合同等其他相关法律文件。 本决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度授信额度及授权办理 有关贷款 ...

| 东特别是中小股东进行沟通和要求，充 | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | | --- | --- | | 分听取中小股东的意见和诉求。 | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | | 公司因外部经营环境或自身经营 | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | 事先征求监事会意见，并经公司董事会 | | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | 审议后提请股东大会批准。涉及对章程 | | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | 规定的现金分红政策进行调整或变更 | | 事先征求独立董事及监事会意见，并经 | 的，还应在详细论证后，经董事会决议 | | 公司董事会审议后提请股东大会批准。 | 同意后，并经出席股东大会的股东所持 | | 涉及对章程规定的现金分红政策进行 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 调整或变更的，还应在详细论证后，经 | | | 董事会决议同意后，并经出席股东大会 | | | 的股东所持表决权的三分之二以上通 | | | 过。 | | | 第一百六十一条 …… ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议 通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超 过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权公司董事长行 使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 5、实施方式 在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 一、使用部分自有资金 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下， 本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行 监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管 人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职 能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促 进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开四次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表 决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下： | 届次 | | | 召开时间 | | | | 主要审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 1、审议《公司 2022 ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作，报告期内共召开审计委员会会议 4 次，全体委员均出 席了全部会议。会议就公司年报、一季报、半年报和三季报等相关事项进行了审 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）审核公司定期报告（含财务报告）并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会根据上市地上市规则及《工作细则》等规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅 公司定期报告（含财务报告）。 在 2022 年度报告及财务审计工作开始前，专听取公司定期报告编制计划及 外部审计机构关于公司年度财务审计工作计划及重点关注事项的汇报。在财务审 计过程中关注并及时了解公司年度审计工作进度。在 2022 年度报告（含财务报 告）提交董事会审议前，对公司编制的报告是否符合上市公司监管规则要求，财 务报告是否能够完整、准确、真实反映公司本年度经营成果、财务状况、现金流 量，以及在财务报告的编制过程中，是否贯彻了适当的会计政策，并遵守相关会 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 ...