中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚 新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对江瀚新材关于开展外汇套期保值业务事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务目的 公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率波 动对业绩的影响。 近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇风 险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同报价 时的汇率水平进行换汇，避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发 生亏损。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司 正常生产经营和主营业务的发 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：13426320520 | | 保荐代表人姓名：张铁柱 | 联系电话：18001358784 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 1 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 35.59 元，募集资金总额为 2,372,666,678.53 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 2,059,267,100.00 元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日对湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2023］32 号"验资报告。 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联 交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025 年日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，董事会同意以下关联交易预计： 单位：万元 | | | | | 本年与 | | 占同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类 | 关联人 | 上年实 | 类业 | 本次预计金 额与上年实 | | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 累计已 | 际发生 | 务比 | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 例 | 发生的 | 金额 | 例 | 差异较大的 | | | | | （%） | 交易金 | | （％ | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—83 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 79 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 80 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 81 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 82—83 | 页 | ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 根据《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 70,000.00 | 51,272.44 | | 2 | 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目 | 45,000.00 | 37,503.17 | | 3 | 年产6万吨三氯氢硅项目 | 30,000.00 | 23,218.08 | | 4 | 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目 | 25,000.00 | 17,155.00 | | 5 | 科研中心与办公中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 6 | 补充流动资金 | 61,778.01 | 61,778.01 | | | 合计 | 246,778.01 | 205,926.71 | 变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金 向全资子公司出资并提供借款的核查 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8035 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8034 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江瀚新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江瀚 新材公司董事会的责任。 二、 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对江瀚新材 2024 年度的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 李宁、张铁柱 （三）现场检查人员 张铁柱、陈志昊 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对 2024 年度发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了 现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 （二）保荐代表人 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就江瀚新 材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总额为人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事吴松成 2024 年度述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立 董事制度》等公司管理制度的规定,忠实、勤勉履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,在公司治理架构中发挥独立、客观,促进公 司规范运作,维护公司和全体股东的合法权益。现向公司股东大会报告年度履职 情况如下: 一、独立董事的基本情况 本人 1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,注册会计 师:曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员,德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)高级审计员,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级项目 经理,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级项目经理,国联证券股 份有限公司上海分公司副总经理,睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理, 上海数融资产管理有限公司副总经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级项目经理, ...