证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-013 泰瑞机器股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称，最终以市场 监督管理部门核准为准，以下简称"泰瑞金属"） 投资金额：2,000 万元人民币 特别风险提示：全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备 阶段，全资子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市 场竞争等方面的风险，提醒广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：浙江泰瑞金属成型装备有限公司（暂定名称） 2、注册资本：2,000 万元人民币 3、法定代表人：郑建国 4、出资方式：货币 根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）开拓压铸 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-011 泰瑞机器股份有限公司 经与会董事审议，同意通过《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通 知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于投资设立全资子公司的公告》。 ...

二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》 经审议，监事会认为：本次拟清算分配产业基金相关事项，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，因此我们一致同意 上述事项。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-012 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2024年1月26日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 1 泰瑞 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-014 泰瑞机器股份有限公司 关于参与投资的产业基金清算分配的公告 一、参与投资的产业基金基本情况 公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。 公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称"泰瑞香港"）与 ACAL S.à r.l. 拟签署基金认购协议，拟投资参与设立 ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称"卢森堡基金"或"合伙企业"）。合伙企业的目 标募集规模为 6,000 万欧元，其中：泰瑞香港出资 1,000 万欧元，占比 16.67%。 资金来源为公司自有资金。ACAL S.à r.l.为合伙企业的普通合伙人，负责合伙企 业的日常运营和行政事务管理，其余有限合伙人份额由普通合伙人向其他投资者 募集。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资参与设立产业基金的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事吹 … | | --- | | A, IN | | 间题 3 | 7-3-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 关于泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (三) 日 录 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 | 释义 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对落实函所列问题的回复、募集说明书引用 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 楷体（加粗） | 本落实函回复中的字体代表以下含义： 7-1-3-1 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—22 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕22 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 公司长库龄原材料及在产品主要是铸件类、焊接件等材料及其组装件，作为 售服配件及备品备件等可及时应对临时需求，也可在类似型号产品间通过机加工 进行改制使用，极端情况下公司亦可利用自身铸件生产加工能力进行低成本复用。 公司产业链向上游延伸，进一步提高了公司对材料的利用能力，公司利用该优势 可适当增加备货。 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数 ...

目 录 一、关于存货…………………………………………………………第 1—22 页 7-2-3-1 公司库龄较长的原材料及在产品，主要系批量采购的各种型号原材料、批量 7-2-3-2 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕22 号 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数量、金额、占比，库龄较长的原因；（2）报告期内公司产品通用机型、 定制机型的销售情况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原因，是否存在跌价 情况，相关 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"落实函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、 "发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本落 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-010 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 近日，根据上交所的进一步审核意见，公司会 ...