辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2023 年 11 月 14 日 下午：13:00-13:20 二 0 二三年十一月 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-069 辰欣药业股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到戈韬先生递 交的书面辞职报告，戈韬先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董 事会董事职务。辞职后，戈韬先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戈韬先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，亦不会对公司 的日常运营产生不利影响。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 戈韬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责， 公司董事会对戈韬先生为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 1 / 1 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-068 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 / 2 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥990,148,276.93, a decrease of 5.55% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥126,294,775.88, an increase of 16.64% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.28, reflecting a growth of 21.74% compared to the previous year[7]. - The company reported a 10.23% increase in year-to-date revenue, totaling ¥3,209,858,058.38[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥395,585,705.99, a significant increase of 37.9% from ¥286,918,078.94 in the same quarter of 2022[22]. - The net profit for the year-to-date reached ¥390,446,788.08, marking a 33.56% increase compared to the same period last year[6]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥318,443,351.42, slightly down from ¥323,213,879.44 in the previous year, reflecting a decrease of 1.4%[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,070,546,451.07, representing a 3.75% increase from the end of the previous year[7]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,070,546,451.07, an increase from ¥6,815,073,080.14 at the end of 2022[17]. - Current assets totaled ¥4,696,099,211.26, slightly down from ¥4,744,959,783.92 at the end of 2022[17]. - Total liabilities stood at ¥1,462,989,154.78, marginally up from ¥1,459,249,793.23[19]. - The total liabilities decreased to 1,369,129,415.91 RMB from 1,422,243,631.70 RMB year-over-year[30]. - Shareholders' equity rose to ¥5,607,557,296.29 from ¥5,355,823,286.91, reflecting a growth of 4.68%[19]. - The company’s total equity increased to 5,083,259,414.92 RMB from 4,914,468,621.72 RMB, showing a growth of approximately 3.4%[30]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥371,165,786.86, showing a significant increase of 59.28%[7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥371,165,786.86, up from ¥233,023,377.85 in the same period of 2022, indicating a growth of 59.5%[25]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,903,202,784.90, compared to ¥2,549,971,005.34 in 2022, showing an increase of 13.8%[25]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥97,742,763.39, an improvement from a net outflow of ¥139,147,323.33 in the same period of 2022[35]. Inventory and Costs - The company experienced a 42.68% increase in inventory during the reporting period[11]. - Inventory increased significantly to ¥828,137,455.67 from ¥580,433,883.92, indicating a 42.7% rise[17]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,802,582,394.58, up from ¥2,610,833,807.86 in 2022, reflecting a growth of 7.3%[21]. - The company's total operating costs increased to ¥1,318,574,872.59, up from ¥1,193,319,253.01 in the same period of 2022, reflecting a rise of 10.5%[31]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[16]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥255,417,050.30, an increase of 5.5% from ¥241,875,967.94 in the same quarter of 2022[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥225,289,116.56, slightly up from ¥219,654,878.53 in the previous year, indicating a focus on innovation[31]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[36].

一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届监事会第二十二次会议 于2023年10月26日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于2023年10月20日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应 出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-065 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经监事会审议，同意以下议案：公司编制的 2023 年第三季度报告，可以全 面、客观、真实的反映公司 2023 年第三季度经营情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-066 ●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"辰欣药业"）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余11,479.13万元（含 累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,562.13万元，最终金 额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 ●上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "cGMP 固体制剂车间二期工程项目"和"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"已经建 设完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目予 以结项。 1、"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"剩余募集资金余额4,302.88万元（为累 计 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-064 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生 主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，公司编制的 2 ...

中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价 格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐 及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 ...

辰欣药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审 阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相 关议案进行了审查并发表以下独立意见： 一、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理 办法》等有关规定。是公司基于募投项目的实际情况而做出的决定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：孙新生、张宏、蔡弘 辰欣药业股份 ...