证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-016 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,0 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-018 营口金辰机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会 计准则解释第18号》的相关规定，对原会计政策进行变更。 本次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年 12月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的审批程序 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十 次会议，审议 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-020 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定 审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-026 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年4月25日 关于注销全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次注销事项概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注 销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称"苏州辰正"），并授权公 司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械 股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-124）。 二、本次注销全资子公司的进展情况 公司于近日收到昆山市数据局出具的《登记通知书》，对苏州辰正的注销登 记申请予以登记，苏州辰正相关注销登记手续已办理完毕。 苏州辰正注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-015 营口金辰机械股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度 的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值 损失（含信用减值损失，下同）10,034,006.05 元（未经审计）。 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 1 | 信用减值损失 | 8,410,350.96 | | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 8,313,319.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 99,331.51 | | | 长期应收款坏账损失 | - | | 2 | 资产减值损失 | 1,623,655.09 | | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营 成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）95,642,750.45 元，本次计提减值准备已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认。 | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 68,535,806.32 | | | 其中：应收票据坏账损失 | 20,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 68,021,384.51 | | | 其他应收款坏账损失 | 603,276.54 | | | 长期应收款坏账损失 | -109,154.73 | 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-014 营口金辰机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了有效外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构开展总额不超过3,500万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务， 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币掉期等业务或业务的组合。 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经 公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2024年年度 股东大会审议； 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-021 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵 ...

公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 营口金辰机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规的规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-017 营口金辰机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称"秦皇岛金昱"）； 增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自有资金人民币980万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资； 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东大 会审议； 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，公司拟与秦 皇岛榕树企业管理咨询 ...