证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受营口金辰机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）的委托，担任公司"2021年股票期 权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司2021年股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-120 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布《营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ques ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-118 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、 现金管理受托方：中信银行股份有限公司； 本次现金管理金额：人民币10,000万元； 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06774期； 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收 益，理财收益具有不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合 理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报，公司资金使用安排合理。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-117 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-116 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-114 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的 形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥658,303,703.94, representing a year-on-year increase of 12.86%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,416,950.96, a decrease of 33.67% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,064,306.59, down 15.31% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.12, a decline of 42.86% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,899,136,664.93, an increase of 9.9% compared to ¥1,727,854,972.76 in the same period of 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 80,645,372.02, a slight increase from CNY 80,412,741.21 in Q3 2023, reflecting a growth of 0.29%[16] - The total profit for Q3 2024 was CNY 106,191,756.64, slightly up from CNY 101,834,383.39 in Q3 2023, representing an increase of 3.34%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥5,743,445,097.02, an increase of 2.63% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,559,076,652.01, reflecting a significant increase of 67.35% year-on-year[3] - The company’s total cash and cash equivalents increased by 141.21 million yuan, attributed to increased sales collections and funds raised from stock issuance[7] - The company’s total liabilities decreased by 40.37 million yuan due to payments made to suppliers and the maturity of notes payable[7] - Total liabilities decreased to ¥3,145,479,721.64 from ¥4,019,283,312.26, a reduction of 21.7%[13] - Shareholders' equity increased to ¥2,597,965,375.38 from ¥1,577,023,107.07, reflecting a growth of 64.5%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥157,193,144.24, indicating a decline of 161.14% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at CNY -157,193,144.24, worsening from CNY -60,195,426.34 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from investing activities for the year-to-date was -44.70 million yuan, mainly due to the use of raised funds for financial investments[8] - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was 507.24 million yuan, primarily from funds raised through the issuance of shares to specific entities[8] - Net cash flow from investment activities was -179,210,508.42, compared to -123,847,160.26 in the previous period, indicating a decline in investment performance[19] - Total cash inflow from financing activities reached 1,386,540,375.72, significantly up from 490,230,951.60 in the prior period, reflecting increased financing efforts[19] - Net cash flow from financing activities was 943,426,862.56, a substantial increase from 155,364,306.05, showcasing improved capital management[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 933,244,379.58, up from 279,622,329.95, indicating strong liquidity position[19] - The net increase in cash and cash equivalents was 615,635,858.39, contrasting with a decrease of -28,200,294.13 in the previous period, demonstrating improved cash generation[19] Operational Efficiency - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 0.62%, down 1.02 percentage points from the previous year[3] - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific figures were not disclosed in the provided data[14] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 114,196,511.40, compared to CNY 97,847,615.04 in Q3 2023, indicating an increase of 16.00%[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 153,977,851.84, slightly up from CNY 153,336,654.89 in Q3 2023, showing a growth of 0.42%[16] Changes in Financial Position - The company recognized government subsidies amounting to ¥558,512.61 during the current period, contributing to its non-recurring gains[4] - The total non-recurring gains for the year-to-date were ¥2,044,195.37, after accounting for tax and minority interests[5] - The company experienced a reduction in prepayments by 45.90 million yuan as a result of tightened payment conditions[7] - The company’s long-term equity investments decreased by 32.68 million yuan due to impairment losses[7] - Long-term borrowings increased to ¥106,402,811.87 from ¥81,990,577.76, representing a rise of 29.7%[12] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[20]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-115 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果。 （三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 ...