证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-115 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果。 （三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥658,303,703.94, representing a year-on-year increase of 12.86%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,416,950.96, a decrease of 33.67% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,064,306.59, down 15.31% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.12, a decline of 42.86% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,899,136,664.93, an increase of 9.9% compared to ¥1,727,854,972.76 in the same period of 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 80,645,372.02, a slight increase from CNY 80,412,741.21 in Q3 2023, reflecting a growth of 0.29%[16] - The total profit for Q3 2024 was CNY 106,191,756.64, slightly up from CNY 101,834,383.39 in Q3 2023, representing an increase of 3.34%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥5,743,445,097.02, an increase of 2.63% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,559,076,652.01, reflecting a significant increase of 67.35% year-on-year[3] - The company’s total cash and cash equivalents increased by 141.21 million yuan, attributed to increased sales collections and funds raised from stock issuance[7] - The company’s total liabilities decreased by 40.37 million yuan due to payments made to suppliers and the maturity of notes payable[7] - Total liabilities decreased to ¥3,145,479,721.64 from ¥4,019,283,312.26, a reduction of 21.7%[13] - Shareholders' equity increased to ¥2,597,965,375.38 from ¥1,577,023,107.07, reflecting a growth of 64.5%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥157,193,144.24, indicating a decline of 161.14% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at CNY -157,193,144.24, worsening from CNY -60,195,426.34 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from investing activities for the year-to-date was -44.70 million yuan, mainly due to the use of raised funds for financial investments[8] - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was 507.24 million yuan, primarily from funds raised through the issuance of shares to specific entities[8] - Net cash flow from investment activities was -179,210,508.42, compared to -123,847,160.26 in the previous period, indicating a decline in investment performance[19] - Total cash inflow from financing activities reached 1,386,540,375.72, significantly up from 490,230,951.60 in the prior period, reflecting increased financing efforts[19] - Net cash flow from financing activities was 943,426,862.56, a substantial increase from 155,364,306.05, showcasing improved capital management[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 933,244,379.58, up from 279,622,329.95, indicating strong liquidity position[19] - The net increase in cash and cash equivalents was 615,635,858.39, contrasting with a decrease of -28,200,294.13 in the previous period, demonstrating improved cash generation[19] Operational Efficiency - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 0.62%, down 1.02 percentage points from the previous year[3] - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific figures were not disclosed in the provided data[14] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 114,196,511.40, compared to CNY 97,847,615.04 in Q3 2023, indicating an increase of 16.00%[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 153,977,851.84, slightly up from CNY 153,336,654.89 in Q3 2023, showing a growth of 0.42%[16] Changes in Financial Position - The company recognized government subsidies amounting to ¥558,512.61 during the current period, contributing to its non-recurring gains[4] - The total non-recurring gains for the year-to-date were ¥2,044,195.37, after accounting for tax and minority interests[5] - The company experienced a reduction in prepayments by 45.90 million yuan as a result of tightened payment conditions[7] - The company’s long-term equity investments decreased by 32.68 million yuan due to impairment losses[7] - Long-term borrowings increased to ¥106,402,811.87 from ¥81,990,577.76, representing a rise of 29.7%[12] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[20]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-112 容诚会计师事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构， 原指派的签字注册会计师为闫长满先生、王丽艳女士，项目质量控制复核人为郎 海红女士。现指派注册会计师董博佳先生接替王丽艳女士作为签字会计师，并增 加一名签字注册会计师于海娟女士，继续完成公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计相关工作，变更后的签字会计师为闫长满先生、董博佳先生、于海娟女士。 二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况 1、基本信息： 签字会计师董博佳先生，高级会计师，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年 签署过三家上市公司审计报告。 营口金辰机械股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | | | | □新闻发布会 £路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年半年度业绩说 | | | 明会采用网络远程形式进行，面向所有投资者 | | 会议时间 | 2024 年 10 月 16 日下午 14:00-15:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa | | | dshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人员姓名 | 首席执行官：祁海珅 | | | 首席财务官：金良燕 | | | 独立董事：王敏 | | | 董事会秘书：杨林林 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予 | | | 了答复，并对相关问题进行了梳理，相关问题及答复 | | 如下： | | | 问 | 1：请介绍一下公司未来发展路线？ | | 答 | ...

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：国金证券股份有限公司； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币5,000万元； 现金管理产品名称：1、国金证券涨跌宝二元系列81期收益凭证（中 证500看涨型）；2、国金证券涨跌宝二元系列81期收益凭证（中证500 看跌型）； 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-111 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024 年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分 闲置募集资金进行现金管理及募集资金 ...

履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整 为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通 过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限 范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-109 https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三)至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 jc_irm@jinchenmachine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布 《营口金辰机械股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-108 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-107 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国中金财富证券有限公司、兴业银行股份有限公司 营口分行； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：1、中国中金财富证券安享904号收益凭证；2、普通 单位定期存款； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-106 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中国中金财富 证券有限公司； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币15,000万元； 现金管理产品名称：1、单位定期存款；2、中国中金财富证券安享898号 收益凭证； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 ...