证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-061 营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于以下八名激励对象黄永 远、栗慧琦、刘宜、洪楚国、杨娜、张亦瞳、郭万龙、许伟伟因个人原因离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《营口金辰 机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司同意注销八名激励对象已获授但尚未行权 的股票期权 24,990 份。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次注销 部分股票期权事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机 械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-062 营口金辰机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验证，审查 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-060 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

| | | 营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"金辰股份"）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须 知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》），证明文件 不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 652,009,020.86, representing a year-on-year increase of 26.45%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 31,715,417.92, reflecting a growth of 21.58% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.24, up by 9.09% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥652,009,020.86, a 26.4% increase from ¥515,609,609.52 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥34,683,139.48, representing a 37.2% increase compared to ¥25,282,444.57 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was ¥46,046,107.06, a 45.5% increase from ¥31,661,518.57 in Q1 2023[22] - The company reported a total profit of ¥45,998,733.08 for Q1 2024, up from ¥31,717,432.75 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -41,103,920.99, a significant decrease of 338.68% year-on-year[5] - Cash received from sales and services in Q1 2024 was ¥664,466,532.60, up 40.2% from ¥473,672,908.64 in Q1 2023[25] - Cash inflow from operating activities amounted to $708.7 million, up from $501.1 million in the previous year[26] - The company reported a total cash outflow of $749.8 million from operating activities, up from $483.9 million in the previous year[26] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 904,071,098.57, significantly higher than RMB 430,611,451.47 from the previous period, representing a growth of approximately 109.0%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $804.9 million, compared to $375.9 million at the end of the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 6,353,671,904.60, an increase of 13.53% from the end of the previous year[6] - The total current assets reached RMB 5,636,963,603.07, up from RMB 4,900,386,307.92, indicating an increase of about 15.0%[16] - The total non-current assets amounted to RMB 716,708,301.53, a slight increase from RMB 695,920,111.41, reflecting a growth of about 3.4%[17] - The total liabilities decreased to RMB 3,758,903,837.36 from RMB 4,019,283,312.26, indicating a reduction of approximately 6.5%[17] - Total current liabilities were RMB 3,601,341,898.31, down from RMB 3,893,972,186.06, indicating a decrease of about 7.5%[17] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 66.34% to CNY 2,543,608,532.60[6] - The company's total equity increased to ¥2,594,768,067.24 in Q1 2024, compared to ¥1,577,023,107.07 in Q1 2023[18] - The company reported a total equity of RMB 2,594,768,067.24, which is an increase from RMB 1,577,023,107.07, reflecting a growth of approximately 64.5%[17] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs rose by 37.57% due to the growth in the photovoltaic equipment business[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥600,022,451.46, up 26.8% from ¥472,957,369.21 in Q1 2023[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥39,578,293.37, compared to ¥36,259,168.76 in Q1 2023[22] Financing Activities - The company issued shares to specific investors, resulting in a 109.95% increase in cash and cash equivalents[8] - Total cash inflow from financing activities reached $1.15 billion, significantly up from $134.8 million year-over-year[27] - The company received $983.2 million from investment activities, a substantial increase from $4.8 million year-over-year[27] Other Financial Metrics - The company reported a one-time gain of CNY 5,039,189.68 from debt restructuring during the quarter[7] - The financial expenses decreased by 105.96%, primarily due to foreign exchange gains from USD fluctuations[9] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $3.3 million, compared to -$3.6 million last year[27]

『宸ज | 容 诚 募集资金存放及实际使用情况鉴证报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0184 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-11 | 幕集资金在放与实际使用情况,签证报告 容诚专字[2024]110Z0184 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄晓波女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位 研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2005 年至今，任沈 阳农业大学会计系教授；2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。自 2019 年 1 月至 2022 年 5 月任奥维通信股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 营口金辰机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资 金的保值增值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易， 不影响公司的正常生产经营。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 2、业务规模、期限及投入资金来源 根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过 5,000 万 美元。任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他货币，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,500 万元（包括占用的银行授 信额度）。前述额度在有效期可循环滚动使用。 有效期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 1 ...

营口金辰机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员； （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业 ...