营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了有效外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构开展总额不超过3,500万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务， 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币掉期等业务或业务的组合。 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经 公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2024年年度 股东大会审议； 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-021 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-016 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金现金管理审议情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,0 ...

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口 金辰机械股份有限公司章程》及《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事黄晓波女士、徐成增先生 （Chuck Xu）以及非独立董事杨延女士，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女 士担任。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成董事会换届选举工作，同日公司召开第五届董 事会第一次会议选举产生公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈 艳女士、刘生忠先生以及非独立董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士 陈艳女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司发行股票募集资金（包含首次公开发行股 票募集资金、非公开发行股票募集资金和向特定对象发行股票募集资金）使用情 况为：（1）2024 年度直接投入募集资金项目 21,235.14 万元，累计已使用募集资 金 85,473.87 万元；（2）截止 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现 金管理（银行定期存款、理财产品、收益凭证）20,000.00 万元。扣除进行现金管 理（不包括未从专户划转资金的现金管理产品）后的募集资金专户余额合计为 61,472.86 万元。 2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使 ...

RSM 容诚 2024 年度会计政策变更的 专项说明 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.not.gov.cn）"进行查验 " are director would 关于营口金辰机械股份有限公司 2024年度会计政策变更的专项讲明 容诚专字[2025]110Z0015 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月25日出具了无保留意见的审计报告 (报告编号:容诚审字[2025]110Z0031 号)。 2023 年 10月 25日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 (二)具体内容及会计处理 按照《企业会计准则解释第 17 号》的要求,金辰股份 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-017 营口金辰机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称"秦皇岛金昱"）； 增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自有资金人民币980万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资； 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东大 会审议； 本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，公司拟与秦 皇岛榕树企业管理咨询 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-022 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《营口 金辰机械股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年10月1 ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规的规定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-025 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 5 月 19 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...