证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-044 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,592,813.11 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 2,149,783.53 | | 其他非流动资产减值损失 | 1,872,363.50 | | 合计 | 27,620,067.26 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后 是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的 金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-046 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049 营口金辰机械股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会 审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决； 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与格润智能发生关 联交易金额为 4,331,246.14 元。过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间 的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未达到公 司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东 大会审议。 本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 1 一、关联交易概述 公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生 如下关联交易： 公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房 面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，月租金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-050 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-042 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 监事会认为：(一)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金 辰机械股份有限公司 2025 年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份部分募投项目延 期及变更部分募投项目资金用途的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855 号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发 行费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,82 ...

国金证券股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次与关联方关联交易情况 公司的全资子公司南通金诺智能制造有限公司（以下简称"南通金诺"）因 日常生产经营需要，拟与关联人格润智能光伏南通有限公司（以下简称"格润智 能"）发生如下关联交易： 关于营口金辰机械股份有限公司 全资子公司关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对本次金辰股份全资子公司关联交易的情况进行了审慎核查，发 表意见如下： 本次南通金诺向格润智能承租的厂房不存在抵押、质押及其他任何转让的情 况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 三、关联交易的定价政策和定价依据 本次交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，以市场价格 为定价标准，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 四、关联交易协议的主要内容 公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能 ...

营口金辰机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 209 营口金辰机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李义升、主管会计工作负责人金良燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘杨 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的行业前景分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

营口金辰机械股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 1 营口金辰机械股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《营口金辰 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经资产评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买行为，仍包括在内）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）债券、委托贷款及其他债券投资； （十）公司本部经营性项目及资产投资； 2 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、 ...