证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-050 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2024 年 度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审 计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-052 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与凯辰智氢装备（营 口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签订《销售合同》，公司为凯辰智氢提供 制氢电解槽自动产线，合同金额为 1,776.00 万元。 凯辰智氢为公司参股子公司，基于谨慎性原则，公司将凯辰智氢认定为 关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司 股东大会审议。 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关 联交易。本次交易金额预计未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的 净资产绝对值 5%以 ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-049 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054 二、对外投资进展情况 上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流 和合作，提高公司综合竞争力。 为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度 投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。 三、取消对外投资对公司的影响 截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且 公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司 拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下： 一、原对外投资计划 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，公司及及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进 行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损 失 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以 及《营口金辰机械股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度 的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行 了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。审计委员会就审计 范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。 2、审阅财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为 ...

公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 营口金辰机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-059 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

关于营口金辰机械股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期保值 业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资 金的保值增值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 国金证券股份有限公司 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易， 不影响公司的正常 ...

"|RSM | 容 诚 审计报告 菅口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | ba 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | Q | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 146 | Proper 审计报告 容诚审字[2024]110Z0194 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报 ...