证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-056 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-059 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054 二、对外投资进展情况 上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流 和合作，提高公司综合竞争力。 为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度 投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。 三、取消对外投资对公司的影响 截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且 公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司 拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下： 一、原对外投资计划 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 ...

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《营口金辰机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的规定，营口金辰 机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚 ...

国金证券股份有限公司 1 10 家投资机构发行人民币普通股股票 10,220,548 股，每股发行价格 37.18 元，募 集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后,实际募集资金净额为 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业经容诚会计师 事务所【2021】110Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理（以下简称"非公开发行股票募集资金"）。 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797 号）《关于核 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以 及《营口金辰机械股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度 的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行 了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。审计委员会就审计 范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。 2、审阅财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-057 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-050 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2024 年 度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审 计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

营口金辰机械股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规的规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-052 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与凯辰智氢装备（营 口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签订《销售合同》，公司为凯辰智氢提供 制氢电解槽自动产线，合同金额为 1,776.00 万元。 凯辰智氢为公司参股子公司，基于谨慎性原则，公司将凯辰智氢认定为 关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司 股东大会审议。 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关 联交易。本次交易金额预计未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的 净资产绝对值 5%以 ...