Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 686,849,329.52, representing a year-on-year increase of 5.34% compared to CNY 652,009,020.86 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.96% to CNY 23,482,273.11 from CNY 31,715,417.92 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 29.17% to CNY 0.17 from CNY 0.24 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥24.99 million, a decrease of 28.0% compared to ¥34.68 million in Q1 2024[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.17, down from ¥0.24 in Q1 2024[21] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥25.01 million, down from ¥34.65 million in Q1 2024[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching CNY 124,941,902.22, a 403.97% increase from a negative cash flow of CNY 41,103,920.99 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥124.94 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥41.10 million in Q1 2024[22] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was ¥310.00 million, significantly higher than ¥45.00 million in Q1 2024[22] - The net cash inflow from investment activities was $64,934,174.48, compared to a net outflow of $531,500,695.44 in the previous period[23] - Total cash inflow from financing activities amounted to $100,147,875.00, down from $1,146,540,375.72 in the prior period[23] - The net cash outflow from financing activities was $6,958,501.93, contrasting with a net inflow of $1,056,564,766.49 previously[23] - The cash and cash equivalents increased by $184,935,100.90, compared to an increase of $487,288,637.20 in the last period[23] - Cash received from investment activities totaled $310,845,445.22, significantly higher than $45,074,072.96 in the prior period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,189,639,498.99, down 7.77% from CNY 5,626,878,550.59 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥4,462,402,477.77 from ¥4,884,057,321.81, a decline of about 8.6%[15] - Total liabilities decreased to ¥2,559,631,283.03 from ¥3,023,524,784.81, a decrease of about 15.3%[16] - The company's total assets decreased to ¥5,189,639,498.99 from ¥5,626,878,550.59, a decline of approximately 7.8%[15] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,580,318,929.70 from ¥2,555,551,341.15, an increase of about 1.0%[16] - The company's total non-current assets decreased to ¥727,237,021.22 from ¥742,821,228.78, a decrease of approximately 2.1%[15] - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 0.99 from 1.18, indicating a stronger equity position[16] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥649.04 million, up 8.2% from ¥600.02 million in Q1 2024[19] - Research and development expenses in Q1 2025 totaled ¥30.84 million, a decrease of 22.1% from ¥39.58 million in Q1 2024[19] - The company experienced a credit impairment loss of ¥8.41 million in Q1 2025, compared to ¥7.05 million in Q1 2024[20] - The company experienced a 389.41% increase in financial expenses, mainly due to exchange gains from fluctuations in the US dollar[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,384, with the largest shareholder holding 36.11% of the shares[10]

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于营口金辰机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0017 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了营口金辰机械股份有限 公司(以下简称金辰股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具了容诚审字 [2025]110Z0031 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

RSM 容诚 审计报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"此两周于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业施一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进行查看 t the first of the states 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-135 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z0031 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了营口金辰 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期保值 业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保 值增值，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影 响公司的正常生产经营。 二、外汇套期保值 ...

国金证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 公司已建立并有效执行相关制 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 度、规则、行为规范，并有效执 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 行。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | | | | | 公司已建立并有效执行相关制 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 度、规则。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信 | 公司已建立并有效执行相关制 度，未发现公司向上海证券交易 | | 9 | | | | | 上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假 | 所提交的文件存在虚假记载、误 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 导性陈述或 ...

内部控制审计报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京257RDGMD9 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0032 号 RSM 容诚 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了营口金辰机械股份有限公司(以下简称"金辰股份公司")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金辰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金辰股份公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保荐 机构根据金辰股份的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通知金 辰股份，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 现场检查人员于2025年4月18日至2025年4月22日，根据事先制订的工作计划， 采取与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、 查阅募集资金相关账簿和原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部 控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以 及经营状况在内的事项进行了现场检查，并将现场检查结果及提请公司注意的事项 和建议以书面方式提交金辰股份。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了金辰股份的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他内部控制制度，收集并查阅了金辰股份的三会会议决议、会议记录 等资料。 经现 ...

"限sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0016 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司年度报 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。 一、理财产品到期赎回情况 2025 年 3 月 20 日，公司子公司苏州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资 金 10,000 万元在招商银行股份有限公司苏州新区支行购买了"招商银行智汇系 列看涨两层区间 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-012 二、闲置募集资金现金管理总体情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。 一、理财产品到期赎回情况 2025 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金 11,000 万 ...