证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-102 近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。公司于韩 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-101 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 38,000 万元（不含本公告 披露收回的募集资金 5,000 万元）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第四次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限 ...

具体情况如下： 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产 品 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 兑付 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类 | 金额 | | | 日 | 本金 | | | | | 型 | | | | | | | | | 国金证券 涨跌宝二 | 券 | | | | 兑付 日为 | | | | | 元系列77 | 商 | | | | 到期 | | | | | 期收益凭 | 理 | 2,500 | 2024-03- | 2024-09- | 日后 | 2,500 | 20.958904 | | | | 财 | | 06 | 02 | 第1 | | | | 国金 | 证（中证 | 产 | | | | 个交 | | | | 证券 | 500看涨 | 品 | | | | 易日 | | | | | 型） | | | | | | | | | 股份 有限 | 国金证券 | | | | | 兑付 | | | | | 涨跌宝二 | 券 | | | | 日为 | | | | 公司 | | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders reached 150 million CNY, up 20% compared to the same period last year[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for the second half of 2024, driven by increased demand in renewable energy solutions[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 1,240,832,960.99, representing an increase of 8.41% compared to CNY 1,144,543,202.03 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.00% to CNY 51,852,403.95 from CNY 49,860,033.98 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 22.08% to CNY 50,160,852.95, driven by increased sales contract acceptance and a decline in raw material prices[14]. - The gross profit margin of the company's main business decreased by 1.05% compared to the same period last year, indicating a need for strategic adjustments in cost management[24]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in the first half of 2024[148]. - The company projects a revenue growth of 20% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[152]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 users by the end of June 2024[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[6]. - The company aims to launch three new products in Q3 2024, which are anticipated to contribute an additional $200 million in revenue[149]. Research and Development - The company has invested 100 million CNY in R&D for advanced photovoltaic technologies, aiming to enhance efficiency by 10%[6]. - The company invested CNY 0.97 billion in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 1.10%[21]. - Investment in R&D for new technologies increased by 25% in the first half of 2024, focusing on AI and machine learning applications[153]. - The company has allocated resources for research and development of new technologies to enhance competitive advantage in the market[106]. Financial Stability and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position with 500 million CNY in cash reserves, ensuring financial stability for future investments[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 352.31% to -CNY 104,503,018.02, primarily due to increased cash payments for procurement and employee compensation[14]. - The company's cash and cash equivalents increased by 142.84% to CNY 1,045,716,308.07, attributed to increased sales collections and funds raised from a specific stock issuance[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 422,439,026.27 RMB for the first half of 2024, compared to a decrease of -3,394,677.59 RMB in the same period last year[119]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has no plans for major acquisitions in the near term but is exploring strategic partnerships to enhance technology capabilities[6]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[151]. Industry Trends and Government Support - The domestic photovoltaic industry added 216.88GW of new installed capacity in 2023, representing a year-on-year growth of 148.1%[19]. - The government is actively supporting the photovoltaic industry as a key driver for achieving stable growth and carbon neutrality goals during the 14th Five-Year Plan period[19]. - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration have issued guidelines to enhance energy storage capabilities and optimize the integration of renewable energy[19]. Legal and Compliance Matters - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[52]. - The company has received civil judgments from the Jiangsu Provincial High People's Court regarding a rental contract dispute, with case numbers "(2024) Su Min Zai 215" and "(2024) Su Min Zai 216"[53]. - The company is actively managing its legal disputes to recover overdue payments and minimize financial losses[58]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company achieved ISO 14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[46]. - The company invested CNY 316,800 in environmental protection measures during the reporting period[46]. - The company’s environmental impact measures have been effective, with all pollutants meeting legal discharge standards[46]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 116,065,492 to 138,584,808 after issuing 22,527,596 new shares[92]. - The largest shareholder, Li Yisheng, holds 50,015,692 shares, representing 36.09% of the total[95]. - The company plans to allow the restricted shares to be tradable starting from July 19, 2024, for a total of 6 months post-issuance[99]. Financial Instruments and Risk Management - The company uses an expected credit loss model to recognize impairment losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[155]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments at each reporting date, categorizing them into three stages based on credit risk changes[155]. - The company recognizes gains or losses from changes in the fair value of derivative instruments directly in profit or loss, except for effective hedging relationships[155].

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-095 营口金辰机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因 1、财政部于2023年8月1日发布《暂行规定》（财会[2023]11号），主要内 容为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，自2024年1月1 日起施行。根据《暂行规定》要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 2、财政部于2023年10月25日发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 1 "关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据《准则解释 第17号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 （二）本次会计政策变更的审批程序 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会[2023]11号 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-096 营口金辰机械股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《营口金 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-094 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《营口 金辰机械股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-098 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会 ...