锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725号 锦州永杉锂业股份有限公司： 我们接受委托，对锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-031 锦州永杉锂业股份有限公司 （一）信用减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，对 应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2023 年度计 关于2023年度资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-030 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-040 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。 公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以 及《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度的工作形成了报告。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。具体薪酬方案如下： 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、高级管理人员薪酬 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,505,182,844.33, an increase of 6.29% compared to ¥7,060,730,968.45 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of ¥337,313,759.76, a decrease of 168.52% from a profit of ¥492,283,362.06 in 2022[22] - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were -0.65 CNY, a decrease of 167.71% compared to 0.96 CNY in 2022[24] - The weighted average return on equity dropped to -16.47% in 2023, down 40.78 percentage points from 24.31% in 2022[24] - Total revenue for 2023 was 7,505.18 million CNY, an increase of 6.29% year-on-year[30] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -337.31 million CNY, a decline of 168.52% compared to the previous year[30] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,020,826,451.45, a rise of 1,192.94% compared to ¥78,953,762.70 in 2022[22] - The total assets of the company decreased by 14.11% to ¥3,915,237,019.42 at the end of 2023, down from ¥4,558,175,102.39 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 21.36% to ¥1,814,734,770.88 at the end of 2023, compared to ¥2,307,543,856.99 at the end of 2022[22] - The company's cash and cash equivalents amounted to 1,152.43 million yuan, representing 29.43% of total assets, an increase of 51.19% compared to the previous period[68] - Accounts receivable decreased by 68.08% to 292.31 million yuan, primarily due to the recovery of receivables from the previous period[69] - Inventory decreased by 45.57% to 596.63 million yuan, attributed to a reduction in inventory levels and a decline in raw material prices[69] Revenue Breakdown - Revenue from lithium salt products decreased by 28.01% year-on-year, totaling 1,798.05 million CNY[30] - Revenue from molybdenum products increased by 24.96% year-on-year, reaching 5,707.13 million CNY[30] - Molybdenum business achieved revenue of CNY 5,706.93 million, an increase of 25.21% year-on-year, primarily due to a 37.05% rise in average market price[50] - Lithium business reported revenue of CNY 1,792.46 million, a decrease of 28.12% year-on-year, attributed to a significant drop in lithium product prices[51] Production and Capacity - The company's lithium salt project has achieved an annual production capacity of 15,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 10,000 tons of battery-grade lithium carbonate in its first phase[36] - The second phase of the lithium hydroxide production line, with an annual capacity of 15,000 tons, commenced construction in April 2023 and is expected to ignite the roasting kiln by the end of March 2024[36] - The lithium salt production capacity will reach 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 15,000 tons of battery-grade lithium carbonate annually after the completion of the second phase project in 2024[87] Market Outlook - The company expects lithium salt prices to remain volatile in 2024 due to market dynamics and policy changes[31] - The lithium industry is expected to see a significant increase in demand, with global lithium battery production capacity projected to reach 3,767.7 GWh by 2025[83] - The company is optimistic about the long-term prospects of the lithium salt industry, driven by the push for carbon neutrality and government policies supporting the new energy sector[84] - The company expects stable growth in the molybdenum market driven by demand from steel, chemical, aerospace, electronics, and military sectors, with high-end molybdenum products seeing increased demand[85] Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, which investors are advised to review[8] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[6] - The company has implemented strict risk control measures for its hedging activities, including establishing a management system and conducting regular audits[79] - The company faces risks from fluctuations in lithium and molybdenum market conditions, including competition and raw material supply[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that aligns with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[96] - The company has not experienced any major safety production accidents and complies with safety production regulations, but risks remain due to potential human errors or unexpected incidents[94] - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements[96] - The company has committed to continuous improvement in governance practices to support sustainable and stable development[96] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 49,613, an increase from 44,539 at the end of the previous month[164] - The largest shareholder, Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd., holds 173,840,117 shares, representing 33.52% of total shares[166] - The second largest shareholder, Shanghai Gangshi Equity Investment Co., Ltd., holds 53,516,410 shares, accounting for 10.32%[166] - The report indicates that Ningbo Jutai and Shanghai Gangshi are considered acting in concert, which may affect voting rights[167] Environmental and Social Responsibility - The company has increased its environmental protection investments to meet higher standards in the molybdenum and lithium salt industries, which may raise production costs[94] - The company has committed to reducing carbon emissions through the use of clean energy and carbon reduction technologies, although specific metrics on CO2 equivalent reductions are not applicable[139] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills[136] Future Plans - The company plans not to distribute profits or conduct capital reserve transfers for the fiscal year 2023 due to incurred losses[123] - The company aims to enhance its production, research and resource capabilities to ensure sustainable development and improve market competitiveness[89] - The company plans to implement a management reform to boost operational efficiency and enhance financial and asset management levels[91]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-034 锦州永杉锂业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事包晓林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其基本情况如下： 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士（结业），无境外永久居留权，常 住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二个月内。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 二十一 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-039 锦州永杉锂业股份有限公司 关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 公司及控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业 务，投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约 （单边）价值不超过人民币 50,000 万元。目前公司锂盐业务主要产品 为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟增加套期保值业务业务品种及交易额度，增加纯碱和烧碱 的商品期货套期保值业务，同时增加保证金人民币 5,000 万元。本次增 加完成后，公司及控股子公司将 ...