证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-011 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税） 不进行股本转增，亦不派送红股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况 本事项尚需提交股东大会审议 上海中谷物流股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东净利润 171,727.76 万元，2023 年底公司母公司未分配利润金额为 328,324.26 万元。根据《公司法》等法律法规及 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-003 上海中谷物流股份有限公司 交易金额：公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增 额度总计为 25 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款 事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 相关事项公告如下： 一、2024 年度申请综合授信概述 根据公司 2024 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申 请新增的授信额度总计为 25 亿元，以上新增授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。 公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一 ...

上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 3 号 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 E 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-93 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海中谷物流服份有限公司(以下简称中谷物流公司) 2023 年度财务报 ...

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海中 谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东大会 4 次，以上会议审议的重要事 项有：定期报告、关联交易事项等。我认为，会议的召集召开均符合法定程序， 重大经营、关联交易等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程 的规定，我对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。 我认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况 如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-017 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项 及节余募集资金永久补流的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中 谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，就中谷物流 2021 年度非公开发行 股票部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金 总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年度，我的独立董事任期为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 18 日。2023 年 12 月 18 日，我和何家乐先生、周琥先生三位独 立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、潘飞先生、 余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海中谷物流股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 (一)董事会及股东大会出席、投票情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东 ...