芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审计委员会 关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的书面审核意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 审计委员会关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的 书面审核意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》、《关联 交易管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》、《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构 的议案》等事项发表书面审核意见如下： 我们听取了公司相关人员对上述议案的介绍，并经充分讨论认为： 1、 针对《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日 常关联交易预案的议案》的审核意见； 综上，我们同意审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计 公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任 独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 联系电话：0553-5669308 1 委托单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下简称伯特利公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2024]230Z0360 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了后附的 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-030 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权在董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 一、本次申请授信额度的基本情况 2024 年 3 月 26 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于 2024 年度银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2024 年度内向银 行等金融机构申请总额不超过 280,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额 不超过 70,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额 度将根据实际情况各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全 资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-032 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期 货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波 动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额：期货保证金金额不超过人民币 2,400 万元 已履行的审议程序：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次交易额 度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主 要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格风 险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 根据公司生产经营情况，公司生产所 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-034 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以上 投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资 为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 60,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响， 收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 为提高公司资金使用效 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）2023 年度的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈 努力。 现就 2023 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 郑继虎：男，1971 年 10 月出生，清华大学硕士研究生学历，中国国籍，无境 外居留权。正高级工程师，1994 年 7 月-2010 年 5 月，任中国汽车技术研究中心情 报所科员、室副主任、室主任、所长助理、副所长；2010 年 1 月-2021 年 2 月，任 中国智能研究中心有限公司数据资源中心主任，北京卡达克数据有限公司总经理， 中汽数据有限公司党委书记、董事、总经理，中汽研智能网联技术 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-027 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金管理制度情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高 效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管 理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等文件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作 履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 容诚会计师事务所经审计的 2 ...