海利尔药业集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 (兴华会计师事务所(特殊课通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 er B, Lize SOHO, 20 L ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-020 海利尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的合理变更， 不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、次会计政策变更的审批程序 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5、会计政策变更日期 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司股东大会审议。 3、变更前采用的会计政策 本次会 ...

海利尔药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNIVESS ITF 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030011 号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"海利尔股份公司")2023年 1 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第四 届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘中兴华为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2023 年底，审计委员会根据工作进程与审计人员进行审前沟通，包括 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要 时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。 （三）2023 年度审计工作期间，审计委员会与审计人员沟通初步审定的财务数 据、关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成工作， 保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十三条 | 公司董事、总经理及其他高 | 第四十三条 公司董事、总经理及其他高 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 | | 联交易事项，应当在董事会审议通过后提交股 | | 联交易事项，应当经公司独立董事专门会议讨 | | 东大会审议。 | | 论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | …… | | 会审议通过后提交股东大会审议。 | | | | …… | | 第八十五条 | 董事、非职工代表监事候选 | 第八十五条 董事、非职工代表监事候选 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-015 海利尔药业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财 产品 委托理财金额：投资总额度不超过 15 亿元人民币，在上述额度内公司可 循环进行投资，滚动使用。 （三）资金来源 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或 稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等 风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性 文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； - 1 - （一） 召集公司股 ...

关于海利尔药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海利尔药业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CEBTIBIED PUBLIC VCCOUNIVATE IT'S 曲址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 中兴华报字(2024)第 030031号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海利尔药业集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 海利尔药业集团 独立董事工作制度 海利尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程 ...

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-019 海利尔药业集团股份有限公司 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 4 月 26 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届 监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开 征集 ...