目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4327 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲新春公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲新春公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五洲新春公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

●投资金额：不超过等值人民币 4 亿元。 ●特别风险提示：浙江五洲新春集团股份有限公司及控股子公司开展远期 结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法安全的原则，以锁定汇率风险、套期保值为 目的，不进行投机套利性的交易操作，虽然远期结售汇可以规避和防范汇率波动 对公司带来的不良影响，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍 生产品业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如 下： 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务概述 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-028 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司开展远期结售汇 及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-025 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●票据池业务额度：不超过人民币 6 亿元，其中 3 亿元额度为公司、公司全 资子公司浙江五洲新春集团销售有限公司（以下简称"五洲销售"）和浙江森春 机械有限公司（以下简称"森春机械"）、公司控股子公司四川虹新制冷科技有 限公司（以下简称"虹新制冷"）共享票据池，上述四家公司在票据池内提供互 保；剩下 3 亿元额度为公司或合并报表范围内控股子公司单独使用。 ●特别风险提示：公司及控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票 据池质押融资业务专项保证金账户，可能出现应收票据和应付票据的到期日期不 一致或者票据到期不能正常托收的情况，会对公司及控股子公司资金的流动性有 一定影响及追加担保的风险。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及控股子公 司（含控股 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-027 浙江五洲新春集团股份有限 关于 2024 年度公司及控股子公司 使用应收账款进行保理融资额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及控股子公 司（含控股孙公司，下同）实际经营需要，拟与金融机构办理使用应收账款进行 保理融资业务，该事项于 2024 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第二十次会议审议通过。现将有关内容公告如下： 一、概况 为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资 金需要公司及控股子公司与 Deutsche Bank AG Hong Kong Branch（德意志银行香 港分行）、摩根大通银行（中国）公司上海分行、BNP Paribas Bangkok Branch（巴 黎银行曼谷分行）、UniCredit Factoring S.p.A.（意大利联合信贷保理银行）、Bank of America N. ...

公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李大开作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行独立董事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众 股东的利益。现将2023年度报告期内本人履职期间（2023年7月3日至2023年12 月31日）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生;中国国籍，无境外永久居留权;中共党 员:本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专 家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿轮总厂设 计室主任、经营计划处处长、厂长;2001 年 9 月至 20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 138,178,338.30, while the net profit for the parent company is CNY 92,486,219.66[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,106,080,205.94, a decrease of 2.95% compared to CNY 3,200,337,870.16 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 138,178,338.30, down 6.49% from CNY 147,767,742.09 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.07% to CNY 123,494,439.09 from CNY 95,683,636.39 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.40, a decrease of 16.67% from CNY 0.48 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.35%, down from 6.97% in 2022, a decrease of 1.62 percentage points[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,714,603,298.27, an increase of 6.97% from CNY 4,407,370,517.88 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 25.85% to CNY 2,900,383,602.54 at the end of 2023 from CNY 2,304,637,182.62 at the end of 2022[23]. Dividends and Retained Earnings - The proposed cash dividend is CNY 1.80 per share (including tax), totaling CNY 66,344,603.04 based on the total share capital of 368,581,128 shares as of December 31, 2023[5]. - The company has a retained earnings of CNY 582,388,776.06 available for distribution to shareholders after accounting for the legal surplus reserve and previous dividends[5]. - The company has a legal surplus reserve of CNY 9,248,621.97, which is 10% of the parent company's net profit for the year[5]. - The company plans to maintain the cash dividend amount even if there are changes in the total share capital before the dividend distribution date[6]. Risks and Compliance - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future sales targets and operational plans[7]. - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirms the accuracy and completeness of the financial statements[4]. Market and Industry Insights - The bearing industry generated revenue of CNY 1,788.57 million, a decrease of 5.12%, while the automotive parts industry saw a revenue increase of 9.29% to CNY 429.64 million[66]. - In 2023, China's bearing production reached approximately 27.5 billion units, a year-on-year increase of 6.18%, indicating strong market demand[37]. - The automotive industry saw a year-on-year increase in production and sales, with new energy vehicles achieving a record high, with production and sales of 9.587 million units, up 35.8% and 37.9% respectively[38]. - The company aims to capture the electric vehicle bearing market, having successfully developed a full range of bearings for new energy vehicles[95]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, recognized as a national high-tech enterprise with multiple research centers and a dedicated technical team[49]. - The company is focusing on the development of precision manufacturing technologies for automotive components, including airbags and power drive components for new energy vehicles[43]. - The company has made significant advancements in automotive thermal management systems, developing new products such as thermal management hoses and integrated modules for electric vehicles[44]. - Research and development expenses amounted to CNY 101,332,603.33, representing 3.26% of total operating revenue[74]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse board with members holding positions in various industries, enhancing strategic partnerships and market insights[120]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 5.483 million yuan[123]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management linked to their responsibilities and contributions[148]. - The company held 15 board meetings in 2023, discussing various proposals including daily related transactions and share repurchase plans[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 7.5 million in environmental protection during the reporting period[151]. - The company has committed a total of CNY 366,900 to various charitable activities, including donations to support impoverished families and educational initiatives[164]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental bureau[156]. - The company has achieved a wastewater discharge standard of Class III as per the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996)[160]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future guidance indicates an expected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[110]. - The company plans to strengthen strategic cooperation and increase R&D investment to achieve disruptive innovations in new application areas[61]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region[112]. - The company is committed to improving customer value by addressing industry pain points and enhancing quality and cost-effectiveness[94].

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-031 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》。根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件。根据《浙江五洲新春集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的规定，公司董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

关于 2024 年度公司及控股子公司 使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-026 浙江五洲新春集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行等金融机构 ●委托理财金额：为提高公司闲置自有资金使用效率，浙江五洲新春股份有 限公司及控股子公司（含控股孙公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万 元（含）的自有资金进行现金管理，期限为公司第四届董事会第二十三次会议审 议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，可循环滚动使用，但期限内任一 时点的交易金额不得超过上述额度。 ●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型 的理财产品。 ●委托理财期限：单个产品期限不超过12个月。 ●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过本议案。本 次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%以 上，无需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限 ...

公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈中江、赵凯旋 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并新龙实业形成的 | 天源资产评估有限公 | 梁雪冰、徐春芬 | 天源评报字[2024]第 | 预计未来现金流量的 | 预计未来现金流量的 | | 商誉、商誉相关资产组 | 司 | | 0278 号 | 现值 | 现值 53,050.00 万元 | 2023 年度商誉减值测试报告 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | | 是否计提减 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...