安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025QDAA2B0095 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 除对皖天然气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供皖天然气 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简 称皖 ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易总额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称"港华（安徽）公司"）及其 关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审 议通过，与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决， 其他全体董事一致审议通过该项议案。 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-027 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-029 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-023 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真 审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-022 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会 议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会详细介绍了 2024 年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在 会上分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进 行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于 独立董事独立性自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-024 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发人民币现金红利 0.35 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,798,695,470.59, a decrease of 5.00% compared to CNY 6,103,877,058.96 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 332,632,550.49, down 3.30% from CNY 343,969,111.21 in 2023[22]. - The total profit for the year was 461 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.80%[30]. - The total operating revenue for 2024 was 5.799 billion yuan, a decrease of 5.00% compared to the previous year[30]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.70, a decrease of 2.78% from CNY 0.72 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.69%, down from 11.76% in 2023, a decrease of 1.07 percentage points[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 106.68 million yuan in Q1 2024, with a quarterly decline in Q4 to 49.61 million yuan[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 22.78% to CNY 607,590,576.03 in 2024, compared to CNY 494,876,236.83 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,446,203,609.51, reflecting a growth of 6.35% from CNY 7,001,292,763.83 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.53% to CNY 3,300,285,057.30 at the end of 2024, compared to CNY 3,040,844,369.28 at the end of 2023[22]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares, totaling 171,667,980.4 RMB (including tax) based on a total share capital of 490,479,944 shares at the end of 2024[6]. - The company's profit distribution policy aims to protect minority shareholders' rights and enhance transparency in decision-making[106]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was CNY 434,629,974.7, with a cash dividend ratio of 142.77% based on the average annual net profit[111]. Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established a governance structure compliant with laws and regulations, ensuring clear responsibilities and operational norms among its governing bodies[76]. - The annual shareholders' meeting in May 2024 approved 18 proposals without any rejections, indicating strong governance and shareholder support[77]. - The company has not disclosed any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance and transparency[76]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[91]. - The company has conducted multiple board meetings throughout 2024, with significant resolutions passed in each session[91]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue expanding its natural gas pipeline network to enhance service coverage and efficiency[22]. - The company completed the strategic planning for the "14th Five-Year Plan" and initiated the "2024-2026 Three-Year Rolling Development Plan"[30]. - The company aims to invest in new technologies to optimize energy distribution and reduce operational costs[22]. - The company plans to sell approximately 4.33 billion cubic meters of gas in 2025, with projected revenue of about 5.79 billion RMB[72]. - The company intends to expand its city gas network through mergers and acquisitions to achieve scale effects[70]. - The company is focusing on developing its sales and trading business, aiming to strengthen its LNG trading platform and increase market share[71]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company aims to mitigate risks associated with third-party construction damage and user safety in its pipeline operations[34]. - Increased market competition is noted as upstream resource companies expand into the terminal market, challenging the company's midstream pipeline transportation business[74]. - The company faces safety production risks due to the operation of long-distance and urban gas pipelines, requiring significant investment in safety measures[73]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on improving cash flow management to support future growth initiatives[22]. - The gross margin for the natural gas business improved by 0.76 percentage points to 11.90% despite a 6.14% decline in revenue[48]. - The company’s total operating costs decreased by 5.83% to CNY 5,093,988,901.56, reflecting improved cost management[52]. - Operational costs are projected to decrease by 8% due to improved supply chain management strategies implemented in 2023[86]. Research and Development - Research and development expenses rose by 15.95% to CNY 6,984,159.23, indicating a focus on innovation[44]. - The company has allocated a budget of $50 million for research and development in 2024, focusing on sustainable energy solutions[86]. Human Resources and Talent Development - The company has initiated a talent development system reform to enhance organizational vitality and improve human resource management[32]. - The company has established a talent development strategy, focusing on building a learning organization and enhancing training effectiveness to support rapid growth[104]. - The company has a total of 1,231 employees, with 217 in the parent company and 1,014 in major subsidiaries[101]. Environmental and Social Responsibility - The company conducted over 200 safety activities to enhance environmental protection awareness, promoting green and low-carbon initiatives[119]. - A total of 76.7 million yuan was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on collaborative support for specific villages[122]. - The company is committed to reducing carbon emissions by 25% over the next five years as part of its sustainability initiatives[86]. Related Party Transactions - The company reported a total of 160,990,000 RMB in related party transactions for 2024, with actual transactions amounting to 114,254,910 RMB, representing a 29% decrease from the projected amount[132]. - The company’s related party transactions reflect a strategic focus on maintaining market pricing and managing costs effectively across various segments[134]. Audit and Internal Controls - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[5]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly present the financial position and operating results of Anhui Natural Gas as of December 31, 2024[191]. - The audit process included detailed testing of revenue recognition, including verification of sales invoices and contracts to ensure revenue authenticity[195].

皖天然气（603689）公告，2024年营业收入57.99亿元，同比下降5.00%。归属于上市公司股东的净利润 3.33亿元，同比下降3.30%。拟以2024年末总股本4.9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元 人民币(含税)，合计派发现金股利1.72亿元(含税)。 ...