国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为浙江寿仙谷医药股份 有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司债券并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿 仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后， ...

杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些答案会 （+- 报告编码 · 沪25RPSSAON 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 财务报表附注 | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF50022 号 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司: 一、审计意见 我们审计了杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司(以下简称杭州药 房)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 "注册会 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10217 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO C ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江新安化工集团股份有限公司、浙江 巨东股份有限公司及寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王如伟） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授级高工、博 士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。曾任温州医科大学附 属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长、总裁、嘉和生物股 份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司执行副总裁、杭州 泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人、董事总经理等职务。2010 年 至今任国家药典委员会委员，2021 年 5 月至今任本公司独立董事，同时兼任中 科院特聘研究员，华东医药股份有限公司独立董事、江苏瑞科生物技术股份有限 公司非 ...

作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人贝赛，1984 年 1 月出生，西南政法大学民商法学硕士，二级律师。现 任浙江省法学会商法学研究会理事、浙江省律协公司专业委员会副主任、杭州市 企业金融顾问、温州、绍兴、丽水仲裁委员会仲裁员、杭州市法律援助案件质量 评估专家、浙江浙杭律师事务所管理合伙人，浙江朝晖过滤技术股份有限公司、 浙江健盛集团股份有限公司及寿仙谷 3 家公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均未持有公司股 份，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们不存在影响本人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 691.68 million, a decrease of 11.81% compared to CNY 784.35 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 174.71 million, down 31.34% from CNY 254.48 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 213.44 million, a decline of 32.25% from CNY 315.06 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.88, a decrease of 32.31% compared to CNY 1.30 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3.13 billion, a slight decrease of 1.36% from CNY 3.17 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.65% to CNY 2.29 billion at the end of 2024, compared to CNY 2.17 billion at the end of 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.83%, down 4.61 percentage points from 12.44% in 2023[24]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 142.92 million for 2024, down 36.96% from CNY 226.73 million in 2023[23]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 CNY per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the profit distribution registration date for the year 2024[6]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[179]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 399.13 million CNY[186]. - The company reported a total of 57,989,844 shares held by directors and senior management, with no changes in shareholding during the reporting period[186]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[1]. - The company is actively pursuing new strategies for product innovation and market expansion to improve future performance[1]. - The company launched 16 chain pharmacies as part of its "Hundred Cities, Thousand Stores" plan, enhancing its market presence[32]. - The company plans to enhance its marketing strategies and expand its presence in markets outside Zhejiang, focusing on online channels and community promotion[98]. - The company aims to achieve a revenue of over 10 billion CNY by 2035, with total assets also exceeding 10 billion CNY[149]. Research and Development - The company’s R&D expenses were 48.41 million yuan, a decrease of 2.57% from the previous year[86]. - The company is currently conducting research on several traditional Chinese medicine formulations, including "Peach Blossom Four Substance Decoction" and "Er Dong Decoction," with various stages of development[124]. - The company’s R&D investment accounted for 7.00% of operating revenue during the reporting period, which is higher than the industry average of 2.20%[130]. - The company is conducting research on new products like "灵芝口服液" aimed at improving sleep[126]. - The company has established a new drug research center to accelerate new drug development and market entry[161]. Quality Control and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company adheres to strict quality control throughout the production process, ensuring compliance with organic product standards and avoiding chemical pesticides and fertilizers[83]. - The company is focused on maintaining strict quality control over raw materials sourced from external suppliers to protect product quality and brand reputation[172]. - The company has implemented strict internal control systems and governance practices, aligning with relevant laws and regulations[179]. Awards and Recognition - The company was awarded the National Science and Technology Progress Award for its project on key technologies in the food and medicinal mushroom industry[34]. - The company received 78 awards in the year, including 22 national-level and 35 provincial-level honors, enhancing its brand recognition[40]. - The company won the "First Prize for Innovation Achievements in Industry-University-Research Cooperation" for the project on key technologies for the propagation and processing of characteristic forest resources[36]. Challenges and Risks - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[9]. - The company is facing risks related to the potential cancellation or non-renewal of necessary production and operation qualifications[171]. - The inventory turnover decline suggests a need for improved sales strategies to mitigate potential financial risks associated with unsold stock[176]. - The company recognizes the challenges in the supply chain of Chinese medicinal materials and aims to address these through industry collaboration[146]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[180]. - The company has a comprehensive governance structure with ongoing revisions to its internal regulations and procedures[185]. - The company has implemented an annual target responsibility assessment system combining performance evaluation and capability assessment for senior management[191]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and protect shareholder interests[182].

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-018 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为 10,000 万元。上述子公司 为公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为 公司提供的担保余额为 0.00 万元。 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请综合授信及相关担保情况概述 为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实 ...