上海金桥信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人数量 241 人，注册会计师数量 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第 十八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于支 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-030 上海金桥信息股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金桥信息"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措 施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5243 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-034 上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一 步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"等方面内容进行规范及明确。该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。上述会计政策变更公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应 变更，对上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的损益、总 ...

专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授权事项，同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 金桥信息 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要 求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5243 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户银行存款情况 详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发 区支行 | 452081233132 | 42,111,627.94 | | 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场 支行 | 8110201012901300992 | 7,872,789.49 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121944600210808 | 14,822.22 | | 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 | 121908889610605 | 15,799,495.05 | | 上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行 | 98990078801100001541 | 1,317,859.72 | | 合 计 | | 67,116,594.42 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-036 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公 司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属 存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准 备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年第一季度计提各类资产减 值准备共计人民币 3,983,478.04 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 5,512,884.36 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | -1,529,406.32 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 | | | | | 准备、其他应收款坏账准备 | | | 合 计 | 3,983,478.04 | | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、计提存货跌价准备 上海金桥 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-031 上海金桥信息股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 294,373,496.83 元，其中： 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存 款利息 5,449,480.95 元，银行手续费等支出 8,342.41 元；使用部分闲置募集资 金进行现金管理收到投资收益合计 8,846,403.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日 募集资金专户实际余额为 67,116,594.42 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为： 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公 ...