证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-012 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》要求，现将公司 2024 年第一季度化工类主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-3 月产 | 2024 年 | 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（吨） | | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 | 770.71 | | 701.95 | 700.40 | | 烃高分子材料 | | | | | | 电气装备线用环保型聚烯烃高分子 材料 | 391.12 | | 316.25 | 873.50 | | 电网系统电力电缆用特种绝缘高分 | 1,396.9 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | - | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ਰੇ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 中审亚太审字(2024) 003229 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-006 委托理财额度及期限：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的 影响 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35 万元。2023 年度母公司实现净利润 -1087.22 万元，加年初未分配利润 5,012.51 万元，母公司期末可供分配利润为 3,925.29 万元。 经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司 拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was negative, leading to a decision not to distribute profits or increase capital reserves[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥239.42 million, an increase of 84.85% compared to ¥129.52 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44.42 million in 2023, worsening from -¥16.82 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥41.86 million, slightly worse than -¥39.63 million in the previous year[25]. - Total assets increased by 48.93% to ¥600.75 million at the end of 2023, compared to ¥403.38 million at the end of 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 14.77% to ¥256.34 million at the end of 2023, down from ¥300.77 million at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.60, compared to -¥0.23 in 2022[45]. - The weighted average return on net assets was -15.95% in 2023, a decrease of 10.51 percentage points from -5.44% in 2022[45]. - The company reported a total comprehensive income of -44,423,464.54 for the year, indicating a significant loss compared to the previous period[66]. Audit and Compliance - The audit report issued by Zhongshang Yatai Accounting Firm confirmed the financial statements' accuracy and completeness[5]. - The board of directors and management have guaranteed the authenticity and integrity of the annual report[4]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting[4]. - The company’s financial statements comply with the requirements of the accounting standards, ensuring transparency and accuracy in reporting[76]. - The company is focused on maintaining compliance with the regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[76]. Risk Management - The company aims to ensure cash flow stability and long-term development amidst macroeconomic challenges and industry trends[16]. - The company is focusing on enhancing its risk resistance capabilities to protect shareholder interests[16]. - The management discussion section outlines potential risks the company may face, urging investors to be cautious[18]. - The company has a general risk reserve of 50,125,111.44 at the end of 2023, which is crucial for financial stability[72]. Operational Developments - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming year[31]. - The company focuses on the mid-to-high-end green and environmentally friendly special polyethylene materials market for cables, primarily engaged in the R&D, production, and sales of these materials[105]. - The company has added a semiconductor equipment business, with its subsidiary Suzhou Juyun Technology Co., Ltd. included in the consolidated financial statements since April 2023, focusing on advanced packaging equipment for semiconductors[105]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[125]. Financial Liabilities and Assets - Total liabilities reached ¥309,690,195.27 in 2023, up from ¥102,611,001.83 in 2022, which is an increase of approximately 201.5%[53]. - Current liabilities amounted to ¥143,567,176.13 in 2023, a significant increase from ¥66,050,747.07 in 2022, representing an increase of approximately 117.5%[53]. - The company’s financial liabilities are measured at fair value, with gains or losses from fair value changes recognized in the current profit or loss[150]. - The company’s financial assets are derecognized when they meet the conditions for derecognition, with the carrying amount allocated based on fair value on the transfer date[148]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,351,018.61 in 2023, compared to ¥5,058,838.73 in 2022, reflecting a growth of approximately 163.5%[56]. - The company has invested 50 million RMB in research and development for new technologies, aiming to improve operational efficiency[125]. Shareholder and Investor Relations - The company has committed to compensating investors for losses within 30 days if violations are recognized by the China Securities Regulatory Commission[196]. - The company’s board and senior management will implement stock price stabilization measures if necessary, with specific funding limits based on their previous year's after-tax salary[197]. - The company has received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange regarding a previous commitment not fulfilled, which may impact investor confidence[146]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has included 2 subsidiaries in the consolidated scope for 2023, an increase of 1 compared to the previous year[74]. - The company acquired 51% of Suzhou Juyun, with performance commitments of net profits not less than RMB 13.5 million, RMB 18.9 million, and RMB 26.46 million for 2022, 2023, and 2024 respectively[163]. - Suzhou Juyun achieved a net profit of RMB 11.3962 million for 2023, representing a completion rate of 60.30% against the commitment of RMB 18.9 million[164]. Goodwill and Impairment - The company is required to recognize goodwill impairment of RMB 19.7515 million due to the recoverable amount being lower than the book value[164]. - The goodwill impairment testing indicates that the recoverable amount of the asset group, including allocated goodwill, is lower than its carrying amount, leading to recognition of impairment losses[184].

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董萌） 任职期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会会议 2 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 l s na Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 . . . the state of the subject of the 7121 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003231 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至 正股份")2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表" ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢绍锋） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期内，公司共召开董事会会议 3 次、股东大会会议 3 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中审亚太在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十 二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周利兵，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经 理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管 理有限公司投资经理。现任深圳万润科技股份有限公司投资经理。2022 年 6 月 至今，担任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 任职期内，本人作为第三届、第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料， 积极参与各议案的讨论并 ...