苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 2 次董事会、1 次股东大会，本人在任职期 间无缺席董事会、股东大会会议的情形。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第二届董事会的独立董事（2024 年 3 月届满），严格按照《公司法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法 规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，执 业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月—2017 年 12 月任上海肖波律师事务所专 职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任苏州龙杰特种纤维股份有限公司 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 172,979,731.89, representing a 4.24% increase compared to CNY 165,947,228.72 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 19,504,085.49, up 3.16% from CNY 18,905,845.76 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥19,504,085.49, compared to ¥18,905,845.76 in Q1 2024, representing a growth of 3.2%[17] - Operating profit for Q1 2025 was ¥25,119,329.35, an increase from ¥21,362,140.88 in Q1 2024, marking a rise of 17.5%[17] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2025 is CNY 19,504,085.49, an increase from CNY 18,905,845.76 in Q1 2024, representing a growth of approximately 3.15%[18] - Net profit for Q1 2025 was CNY 19,504,864.35, slightly higher than CNY 19,357,405.52 in Q1 2024, indicating a growth of 0.76%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 1,151.74% to CNY 29,632,529.44, compared to CNY 2,367,301.19 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is CNY 29,632,529.44, significantly up from CNY 2,367,301.19 in Q1 2024, showing a substantial improvement[20] - The company's total cash inflow from operating activities was CNY 190,134,182.35, an increase from CNY 182,885,779.20 in Q1 2024[30] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 are CNY 60,253,022.90, down from CNY 971,771,534.72 at the end of Q1 2024, reflecting a significant decline[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 169,653,830.65 in Q1 2025, compared to a net inflow of CNY 95,395,023.20 in Q1 2024[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,340,200,889.88, a decrease of 0.72% from CNY 1,349,986,490.07 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were ¥1,340,200,889.88, slightly down from ¥1,349,986,490.07 at the end of 2024[14] - Total liabilities decreased to CNY 99,648,157.05 in the latest report from CNY 128,937,863.56 in the previous period[25] - Total liabilities decreased to ¥99,648,536.83 as of March 31, 2025, from ¥128,938,222.51 at the end of 2024, a reduction of 22.7%[14] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.60% to CNY 1,240,552,353.05 from CNY 1,221,048,267.56 at the end of the previous year[5] - Shareholder equity increased to ¥1,240,552,353.05 as of March 31, 2025, compared to ¥1,221,048,267.56 at the end of 2024, reflecting a growth of 1.6%[14] - The total equity increased to CNY 1,241,406,579.06 from CNY 1,221,901,714.71, showing a growth of 1.5%[25] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share increased by 4.23% to CNY 0.1428 from CNY 0.1370 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.1428, compared to CNY 0.1370 in Q1 2024, indicating an increase of about 5.85%[18] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 370,000, which are expected to have a continuous impact on profits[6] Inventory and Investment - Inventory levels decreased to ¥30,088,916.68 as of March 31, 2025, compared to ¥40,963,355.50 at the end of 2024, indicating a reduction of 26.6%[12] - The long-term equity investment increased from CNY 1,000,000.00 at the end of 2024 to CNY 21,000,000.00 as of March 31, 2025, showing a strategic investment growth[24] - The company reported a financial income of ¥1,262,994.00 in Q1 2025, down from ¥3,896,663.32 in Q1 2024, indicating a decline of 67.6%[17] - The company recorded a financial income of CNY 1,262,994.00 in Q1 2025, compared to CNY 3,896,663.32 in Q1 2024, indicating a decrease of 67.6%[28]

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1428 | 0.1370 | 4.23 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 8.99 | 9.2 | -2.28 | 12.49 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.44 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 3.30 | 3.42 | -3.51 | 4.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.73 | 1.66 | 4.22 | 2.02 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.19 | 5.26 | 0.36 | | 净资产收益率(%) | 1.58 | 1.48 | 6.76 | 2.89 | 前十大流通股东累计持有： 10747.71万股，累计占流通股比： 77.88%，较上期变化： -2.61 万股。 | 名称 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10750.32万股，累计占流通股比： 77.9%，较上期变化： -43.66 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.9800 | -34.69 | 1.0400 | | 每股净资产（元） | 8.85 | 9.2 | -3.8 | 12.14 | | 每股公积金(元) | 4.44 | 4.44 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 3.18 | 3.30 | -3.64 | 4.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.72 | 7.99 | -15.89 | 7.98 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 1.35 | -34.81 | 1.43 | | 净资产收益率(%) | 7.09 | 10.97 | -35.37 | 11.53 | 数据四 ...

味知香（605089）公告，2025年第一季度营收为1.73亿元，同比增长4.24%；净利润为1950.41万元，同 比增长3.16%。 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-006 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 2 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-005 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | | 1 | 宁波银行 | 1,000 | 单位结构性存款 | 7202501590 产品 | 28 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 ...