上海行动教育科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 2023年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查报 上海行动教育科技股份有限公司 目 录 2023 2 1 3101 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 | 1—2 | | 二、上海行动教育科技股份有限公司 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 2024 70034295_B02 2 1 2023 2023 1 2024 70034295_B02 2 2023 | 581,662,200.00 | | --- | | 45,279,335.24 | | 536,382,864.76 | | 20,915,241.00 | | 515,467,623.76 | | 1,376,915.00 | | 21,158,979.64 | | 21,557, ...

关于上海行动教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70034295 B01号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会 : 我们审计了上海行动教育科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年4月15日出具了编号为安永华明 (2024) 审字第70034295 B01号的无保留意见审计报告。 目 录 委托单位：上海行动教育科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 7 Frnst & Voung Town Plaza, 1 Fast Chang An Ave 永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 在方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 300 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（苏涛永） 本人苏涛永，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏涛永，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2012 年 12 月至今，担任同济大学经济与管理学院副教授、教授、博 士生导师，MBA 中心学术主任。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对行动教育 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除 各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏涛永，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度工作情况报告如下： 上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张晓荣、苏涛永及董事李仙 3 名 成员组成，张晓荣担任主任委员。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责。 一、 审计委员会基本情况 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等 方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开四次会议，主要审议和沟通了公司定期财务报 告、年度审计工作计划和总结、财务决算报告、公司内部控制评价、募集资金 存放与实际使用情况、审计机构的聘任等事项，其中重点关注了公司募集资金 存放与实际使用情况，建议进一步完善募集资金使用的审批及管理流程，以在 控制风险的前提下提升闲散资金使 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-007 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《监事会换届选举非 ...

国投证券股份有限公司关于 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 保荐机构名称：国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 联系地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 38 楼 保荐代表人：王志超、郭明新 联系方式：021-55518301 被保荐公司名称：上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公 司"） 证券代码：605098 联系地址：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋 联系人：杨林燕 联系电话：021-60260658 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为行动教育首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 的相关规定，担任行动教育首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责 行动教育首次公开发行股票上市后的持续督导工作。 2023 年度，国投证券对行动教育的持续督导情况如下： 1 | 2、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 经核查，行动教育 年度未发生按有 | | --- | --- | | ...

二、关联方介绍和关联关系 国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对行动教育 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 年度预计 2023 | 年度实际发 2023 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | 关联人 | 金额（万元） | 生金额（万元） | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | 向关联人提 供劳务服务 | 宁夏行动教育科技 有限公司 | 1,000.00 | 190.61 | 由于本年度宁 夏市场持续低 迷，故本年度宁 夏行动教育科 技有限公司经 | | | | | | 营业绩未达预 ...

2024 年 4 月 15 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事苏 涛永、张晓荣、李仲英出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事苏涛永、 张晓荣、李仲英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...