会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）10:00-11:00 会议召开方式：视频结合网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXqdgSIZQQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 24 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 8 7 | 1 | 31 | 日 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.91% | | | | | | 实际回购价格区间 | | | | | 15.47 元/股~32.68 元/股 | | 累计已回购股数 | 217.0103 | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.217944 万元 | | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 352,582,674.10 | -4.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,039,198.04 | 3.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 20,376,579.89 | -9 ...

关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4594号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4592号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的东亚药业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.30 RMB per 10 shares, totaling approximately 36.77 million RMB, which represents 55.07% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[7]. - The total number of shares outstanding as of March 31, 2024, is 113,600,920, with 2,170,103 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 111,430,817 shares for dividend calculation[7]. - The company has completed a total cash dividend and share repurchase amounting to approximately 66.77 million RMB for the year 2023, including 29.99 million RMB for share repurchase[7]. - The company does not plan to conduct capital reserve transfers or other forms of profit distribution in the current dividend proposal[7]. - The company emphasizes a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit as cash dividends if conditions are met[197]. - In the last three years, the cumulative cash dividends distributed must be at least 30% of the average annual distributable profit[197]. - If the company is in a mature stage without major investment plans, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution[198]. - The company plans to retain undistributed profits for operational purposes and future distributions[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,356,448,097.16, representing a 15.00% increase compared to ¥1,179,556,669.18 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥121,249,399.50, marking a 16.11% increase from ¥104,425,976.34 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥84,061,904.21, compared to -¥70,350,584.43 in 2022, indicating a decline[26]. - Total assets increased by 35.26% to ¥3,343,345,301.82 at the end of 2023, primarily due to the arrival of funds from convertible bonds[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.07, up 16.30% from ¥0.92 in 2022[27]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.97, reflecting a 5.43% increase from ¥0.92 in 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.30%, an increase of 0.50 percentage points from 5.80% in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,102,069.34, a 15.31% increase from ¥93,751,184.93 in 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,015,273,151.75, a 9.54% increase from ¥1,839,768,571.97 at the end of 2022[26]. Research and Development - The company has completed 9 domestic and international registration submissions for raw materials, including key products like hydrochloride and mosapride citrate[39]. - The company initiated 27 projects and completed 6 new product development projects in 2023[39]. - The company received 39 national invention patents during the reporting period, indicating strong R&D capabilities[39]. - The company's R&D expenses surged by 81.85% to CNY 81,737,634.30, reflecting an increase in the number of R&D projects[83]. - The total R&D investment accounted for 6.05% of operating revenue, with capitalized R&D investment making up 0.45%[95]. - The company has multiple ongoing R&D projects, including those for antifungal and antibacterial drugs, with several at the small-scale research stage[116]. - The company reported a significant increase in R&D investment by 82.67% compared to the previous year, primarily due to an increase in the number of R&D projects[123]. - The company is focusing on the synthesis of new gastrointestinal drugs, such as Trimebutine maleate, aimed at addressing various gastrointestinal disorders[108]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support the synthesis of important pharmaceutical intermediates[108]. Market Expansion and Strategy - The global pharmaceutical market size reached $1,495 billion in 2022 and is expected to grow to $1,752.4 billion by 2025, reflecting a stable upward trend in demand[49]. - China's pharmaceutical market is projected to reach RMB 1.86 trillion in 2023, with a year-on-year growth of 9.9%, and is expected to exceed RMB 2 trillion by 2025[51]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[106]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[110]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to bolster its product portfolio and expand into new therapeutic areas[110]. - The company aims to achieve steady revenue growth by optimizing product sales structure and enhancing sales management[149]. - The company plans to enter three new markets in the upcoming year, targeting a 15% market share in each[173]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has invested in modernizing production facilities and implementing environmentally friendly biocatalytic processes to enhance efficiency and reduce costs[73]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by implementing new technologies[110]. - Cost reduction strategies implemented resulted in a 5% decrease in operational expenses, improving profit margins[173]. - The production model is based on sales orders, allowing for dynamic management of production quantities based on market demand and operational efficiency[69]. Corporate Governance and Compliance - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and independent operation of the board[160]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder, ensuring independent decision-making and operational integrity[161]. - The company has established a comprehensive internal control management system to mitigate operational risks, consisting of three main components: board-level regulations, management-level standard procedures, and execution-level operational standards[164]. - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations, ensuring all shareholders have equal access to information[163]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, ensuring compliance[165]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition in the active pharmaceutical ingredients (API) and intermediates sector, with increasing strength from domestic and international competitors[153]. - Regulatory changes in the pharmaceutical industry may increase operational costs and require adjustments to business models, posing a risk to the company's performance[153]. - Environmental regulations are becoming stricter, potentially increasing compliance costs and affecting profitability due to higher environmental management expenses[156]. - Quality control is critical, as any issues in the production process could lead to product recalls and legal disputes, impacting the company's reputation and financial performance[157]. Future Outlook - The company is optimistic about future growth prospects, driven by ongoing research initiatives and market expansion strategies[108]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of $550 million[173]. - The company plans to use temporarily idle funds from convertible bonds for cash management and has proposed to use surplus funds from the initial public offering for liquidity[184].

浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 行计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码 · 浙2AHNIA 目 蒙 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1—5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | （四） 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 ...

浙江东亚药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回路线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙245A53SBAD 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4595号 浙江东亚药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东亚 药业公司董事会的责任 ...

第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监事会工作 指引》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 日常事务 监事会休会期间不设常设机构，监事会主席保管监事会印章，可以要求证券 事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江东亚药业股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《浙江东亚药业股份有限公司章程》 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 1986年-2000年9月,任浙江金华财政学校教师:2000年9月-2010年8月,任 浙江财经大学会计学院教师;2010年9月至 2023年 11 月,任浙江财经大学东 方学院副教授;2015年8月至今,任浙江世宝股份有限公司监事;2019年12 ...