证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-080 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四)至 11 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： ncfgs@ncbakery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第 三季度报告》 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 739,002,689.58, an increase of 1.52% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 2,304,848,520.95, up 0.66% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 21,847,753.65, a decrease of 31.35% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 150,286,446.99, an increase of 20.05%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 18,631,254.76, down 42.73% year-over-year, while year-to-date it was CNY 139,720,670.16, up 18.38%[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.05, a decrease of 37.50% year-over-year, with year-to-date earnings per share at CNY 0.35, an increase of 20.69%[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 2,304,848,520.95, a slight increase from CNY 2,289,775,609.28 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.03%[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 150,335,291.70, up from CNY 125,260,677.42 in 2023, reflecting an increase of approximately 20.05%[15]. - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 151,330,735.60, compared to CNY 125,430,499.22 in 2023, an increase of approximately 20.67%[15]. - Earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.35, compared to CNY 0.29 in the same quarter of 2023, representing an increase of about 20.69%[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 4,224,757,587.30, an increase of 3.16% from the end of the previous year[3]. - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was CNY 3,401,546,969.76, an increase of 1.68% from the end of the previous year[3]. - The company's current assets totaled RMB 2,418,658,714.10, slightly up from RMB 2,406,623,869.29, indicating a growth of about 0.86%[11]. - Total liabilities increased to RMB 820,492,164.58 from RMB 747,138,208.09, reflecting a growth of around 9.81%[13]. - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 3,401,546,969.76, up from RMB 3,345,395,528.53, indicating an increase of about 1.68%[13]. - The non-current assets totaled RMB 1,806,098,873.20, an increase from RMB 1,688,579,475.58, representing a growth of approximately 6.97%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 184,106,523.37, a decrease of 42.84% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 184,106,523.37, down from CNY 322,087,028.27 in the previous year, a decrease of approximately 42.9%[16]. - The net cash flow from investing activities was -239,610,783.91 CNY, compared to -420,439,980.43 CNY in the previous period[17]. - The cash inflow from financing activities totaled 445,610,000.00 CNY, an increase from 264,189,010.00 CNY year-over-year[17]. - The net cash flow from financing activities was -56,361,826.97 CNY, improving from -205,724,195.40 CNY in the previous period[17]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,551,866,656.75 CNY, down from 1,735,658,695.14 CNY year-over-year[17]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -111,251,563.27 CNY, compared to -303,977,421.96 CNY in the previous period[17]. Operating Costs and Expenses - The increase in operating costs was primarily due to the rise in raw material procurement prices compared to the same period last year[5]. - Total operating costs decreased to CNY 2,135,761,091.15 from CNY 2,138,724,141.49, indicating a reduction of about 0.04%[14]. - Research and development expenses increased to CNY 74,479,090.64 from CNY 58,376,485.21, marking a rise of about 27.6%[14]. - Sales expenses rose to CNY 191,631,101.20 from CNY 187,251,931.72, reflecting an increase of about 2.01%[14]. - The company reported a decrease in tax and additional charges to CNY 20,163,192.39 from CNY 20,921,460.45, a reduction of approximately 3.63%[14]. - The company recorded other income of CNY 13,232,037.41, up from CNY 10,193,544.92, indicating an increase of about 29.97%[15]. Cash Management - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,589,954,329.90 from RMB 1,704,149,489.61, representing a decline of approximately 6.69%[11]. - Accounts receivable increased to RMB 189,259,481.59 from RMB 180,968,008.34, showing a rise of about 4.25%[11]. - Inventory rose to RMB 549,448,299.35 from RMB 497,452,380.16, marking an increase of approximately 10.47%[11]. - The company's short-term borrowings rose to RMB 251,483,024.27 from RMB 235,813,508.87, reflecting an increase of about 6.66%[12]. - The cash paid for debt repayment was 359,629,010.00 CNY, compared to 291,963,901.20 CNY in the previous period[17]. - The cash paid for dividends, profits, or interest was 52,486,681.83 CNY, down from 136,174,377.97 CNY year-over-year[17]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 614,524.24 CNY, compared to 99,725.60 CNY in the previous period[17]. - The beginning cash and cash equivalents balance was 1,663,118,220.02 CNY, compared to 2,039,636,117.10 CNY in the previous period[17].

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-078 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司拟以自有资金购买南侨开曼所持有的上海南侨0.8299%的股权,交易价 格为人民币3,402,119.00元，董事会授权管理层在本次董事会决议范围内签署相 关股权转让协议及办理股权转让相关工商变更登记、备案事宜。根据中同华资产 评估（上海）有限公司（以下简称"中同华资产评估"）资产评估报告【中同华 沪评报字（2024）第1086号】，本次股权转让标的资产评估采用成本法评估结果 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买控股股东 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称"南侨开曼"）所持 有的上海南侨食品有限公司（以下简称"上海南侨"）0.8299%的股权，交 易价格为人民币 3,402,119.00 元，该笔交易 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024- 079 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体 实缴注册资本并增资的公告"） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 四、 《关于修订<印章管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体 ...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻 制、管理和使用,防范印章管理和使用中的不规范行为,维护公司形象和合法权益,根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律、法规的 要求,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称印章,包括公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合同专 用章、发票专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的各类印章(含电子章)。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司、分公司。 第二章 印章的话用范围 第四条 公司所有印章必须按规定范围使用,印章适用范围如下: (一) 公章:适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件,以公 司名义对外发文、出具证明或函件、出具授权或委托书、报送财务数据或报告、下发的 各类内部文件以及公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章:适用于公司法定代表人签署的文件、证明、授权委托书、 统计报表等。 (三) ...

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-081 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期主营业务相关经营情况 í 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 349, 599, 544. 34 | | 淡奶油 | 104, 183, 085. 04 | | 乳制品 | 175, 492, 121. 20 | | 预制 烘焙品 | 103,514,755.91 | | 馅料 | 4, 055, 718. 71 | | 其他 | 761, 223. 88 | | 总计 | 737.606.449.08 | 2、 地区分布 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | | | 区域 | 本期营业收入 | | 华东 | | 157, 272, 966. 27 | | 校中 | | 144, 607, 796. 19 | | 华南 | | 225, 36 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金向募 投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。 实缴注册资本及增资标的公司名称：上海南侨食品有限公司（以下简称"上海 南侨"）、天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）、广州南侨食品 有限公司（以下简称"广州南侨"）。 实缴注册资本及增资：使用首次公开发行 A 股股票募集资金向上海南侨实缴注 册资本及增资合计 116,404,557.55 元，增资价格为每 1 注册资本 1.85 元，其 中增加实收资本 62,921,382.53 元，增加资本公积 53,483,175.02 元；向天津 南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71 元，其中增加实收资本 31,415,621.06 元，增加资本公积 53,720,712.75 元； 向广州南侨实缴注册资本及增资合计 59,904,687.39 元，增资价格为每 1 注册 资 本 2.71 元 ， 其 中 增 加 实 收 资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 9 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,123.88 万元， 同比减少 48.25%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-073 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月归属于母公司股东的净利润简报 2024 年 10 月 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-072 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年9月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 9 月合并营业收入为人民币 27,637.78 万元，同比减少 0.90 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未进行相关股份回购操作。 截止2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,329,969 股，占公司当前总股本的比例为0.7848%，成交最高价为15.00元/股，成交最低 价为13.79元/股，已支付的资金总金额为人民币48,409,617.54元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 ...