浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带 来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影 响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务 相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构 性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 5、资金来源 公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为浙江野马 电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对野马电池使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号）核准同意，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股）3,334 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,74 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 544,684,346.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 392,031,046.87 元，尚未使用的金额为 90,884,0 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 20 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将 相关情况公告如下： 为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（在不超过总授信 额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全 资子公司根据实际资金需求进行融资业务。在授权期限内，该授信额度可以循环 使用。董事会授权管理层在前述额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。 本授权有效期从公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-021 浙江野马电池股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008869 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电 池公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-026 浙江野马电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构光大证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

浙江野马电池股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 i | 1 | 1 | | --- | --- | | | | | 第一部分 报告前言 3 | | --- | | 一、报告编制规范 3 | | 二、企业简介 4 | | 第二部分 报告正文 5 | | 一、 依法治企 诚信经营 5 | | 1.1 坚守法律底线 | | 1.2 依法依规治企 | | 二、 引领责任 践于融合 6 | | 2.1 提升员工幸福指数 | | 2.2 追求企业健康发展 | | 三、数智引领 赋能发展 10 | | 四、追求卓越 创造价值 11 | | 五、承担责任 乐于奉献 12 | | 六、结束语 13 | 第一部分 报告前言 一、报告编制规范 本公司保证报告所公布的社会责任体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况， 并对其内容的客观性、真实性负责。 报告组织范围：报告主要披露野马电池 2023 年度社会责任履行和实践情况，关注关键责任 绩效指标的披露，注重公司社会责任的延续性与持续改进。 报告时间范围：2023 年 1 月—2023 年 12 月 报告发布周期：1 次/年 报告数据说明：报告内所涉及数据来源 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-027 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过且经 2023 年度权益分派实施完成，并提请公司股东大 会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登 记的《公司章程》为准。修订后的《公司章程》于 2024 年 4 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公 积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 133,340, ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | ...