证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-010 浙江杭可科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科 技"或"公司"）董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 169,611,457.73, a decrease of 18.74% year-on-year[6]. - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥883,915,482.34, representing a decrease of 7.01% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥172,974,407.05, down 17.74% year-over-year[26]. - The company reported a significant decrease in net profit primarily due to a decline in overall profitability compared to the previous year[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 883.92 million, a decrease of 7.0% compared to CNY 950.52 million in Q1 2023[44]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 172.97 million, down 17.7% from CNY 210.29 million in Q1 2023[39]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 187.20 million, a decrease of 21.0% from CNY 236.85 million in Q1 2023[39]. - The total comprehensive income for the period was 171,213,389.46, down from 208,434,058.67 in the previous period, representing a decrease of approximately 17.8%[46]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 35,511,369.28, an increase of 118.04% compared to the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 1.13 billion, compared to CNY 1.34 billion in Q1 2023, reflecting a decline of 15.4%[40]. - Cash outflows from operating activities totaled 1,098,607,836.91, down from 1,537,766,778.35, indicating a reduction of approximately 28.6%[47]. - The net cash flow from investing activities was -214,254,454.79, compared to -290,647,259.84 in the previous period, showing an improvement of about 26.2%[47]. - The net cash flow from financing activities was -4,637,731.98, a significant decrease from 1,179,622,750.09 in the previous period[48]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,674,743,761.30, slightly down from 2,680,103,875.01 in the previous period[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,111,433,805.42, a decrease of 1.11% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥8,521,787,793.82, a slight decrease from ¥8,616,837,172.79 at the end of 2023[16]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥10,111,433,805.42, down from ¥10,224,758,500.85 at the end of 2023[18]. - The company's total liabilities decreased to ¥4,821,155,965.88 in Q1 2024 from ¥5,105,694,050.77 in Q4 2023[18]. - The company's total liabilities decreased to CNY 4.82 billion in Q1 2024 from CNY 5.11 billion in Q1 2023, a reduction of 5.5%[43]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 5,290,277,839.54, an increase of 3.34% from the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥5,290,277,839.54 in Q1 2024 from ¥5,119,064,450.08 in Q4 2023[18]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5.29 billion in Q1 2024 from CNY 5.12 billion in Q1 2023, an increase of 3.3%[43]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 52,538,171.03, accounting for 5.94% of operating revenue, an increase of 0.62 percentage points[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 52.54 million, slightly up from CNY 50.54 million in Q1 2023[44]. Market Conditions - The company reported a decrease in gross margin due to intensified competition in the domestic market, impacting profitability[29]. - The company anticipates continued challenges in revenue growth due to declining demand in the lithium battery sector since the second half of 2023[29]. Tax and Other Expenses - The company reported a tax expense of CNY 18.44 million in Q1 2024, down from CNY 26.26 million in Q1 2023, a decrease of 29.8%[39]. - The company paid 62,648,110.39 in taxes, an increase from 54,175,930.82 in the previous period, representing a rise of approximately 15.3%[47]. - Cash paid to employees was 150,289,932.09, a slight decrease from 151,564,098.07 in the previous period[47].

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-004 浙江杭可科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券 业务收入 18.40 亿元。 2023 年度天健为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱 1 乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行 业，审计收费总额 6.63 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 2.投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称： ...

浙江杭可科技股份有限公司 本人钱彦敏，作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《浙江杭可科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限 公司独立董事制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关 议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公 司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 钱彦敏先生，男，1962年出生,博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1988年8月至1995年9月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院讲师； 1995年12月至1998年12月,任浙江大学华家池校区经济与贸易学院副教授、系主 任;1996年9月至1998年7月,任加拿大西安大略大学经济系研究员、加中学者交 流项目访问学者；2001年9月至2012年8 ...

浙江杭可科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）及合并 报表范围下属子公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过 10 亿元人民币， 资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司对海外客户的业务背景，以 避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-008 2024 年 4 月 25 日，浙江杭可科技股份有限公司召开的第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（包括子公司，下同）根据实际经营需要，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超过 10 亿元人民 ...

浙江杭可科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司董事会审计委员会切实对天健在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭可 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3539 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，杭可科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-012 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话等方式送达全体董 事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长严蕾女士主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长严蕾主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-007 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023 年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12 月 6 日实施 完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84 元，占公司 2023 年度合并 财务报表归属上市公司股东净利润的 31.34%。 如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.34 元(含税)，公司本年度不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告及内部 控制出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证 券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计 业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、 税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资 质，曾从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 ...