本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟股权收购 所涉及的 Innovare KTI Fired Heaters Co., Ltd. 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华沪评报字（2024）第 1068 号 中同华资产评估（上海）有限公司 China Alliance Appraisal (Shanghai) Co.,Ltd. 日期：2024 年 5 月 31 日 地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层 B 座 邮编：200120 电话：021-69350588 传真：021-69350588 | 报告编码: | 3131200011202400069 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华沪合同字 2024 017号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华沪评报字(2024)第1068号 | | 报告名称: | 上海卓然工程技术股份有限公司下属全资子公司拟 股权收购所涉及的Innovare KTI Fired Heaters | | | Co., Ltd. 股东全部权 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-036 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 115.01 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4923% | | | 累计已回购金额 | 1,699.46 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.90 元/股 | 元/股~15.54 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-035 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-034 上海卓然工程技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》（2023 年 12 月 15 日生效）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司董事会拟对《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款作出修订，其中《公司章程》的具体修订情况如 下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百七 | 公司股东大会对利润分配方案 | 公司股东大会对利润分配方案 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-033 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份" 或"公司"）拟以自有资金支付人民币10,900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等 值约1,532.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"、"标的公司"）100%的股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易完成后，INNOVARE KTI将成为公司全资子公司，纳 入公司合并报表范围。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易不存在重大法律障碍。 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张 新宇先生担任公司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 2023 年度、2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 股东权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-43 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 719 ...

一、持续督导工作情况 1 国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保 荐机构，对卓然股份进行持续督导工作，并出具本持续督导年度报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 作计划 | 划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与卓然股份签订主承销 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并报上海证 | | ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-030 股东持股的基本情况： 截止本公告日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓 然股份"）持股 5%以上股东马利平先生直接持有公司无限售条件流通股 14,203,124 股，占公司总股本的 6.08%，股份来源为公司首次公开发行前取得的 股份，该部分股份已于 2022 年 9 月 6 日解除限售并上市流通。上海牧鑫私募基 金管理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金持有公司股份 1,125,300 股， 占公司总股本的 0.48%。上述主体构成一致行动人，合计持股比例为 6.56%。 减持计划的主要内容 马利平先生及其一致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫通盈 2 号私募证券投资基金拟通过集中竞价交易与大宗交易相结合的方式减持其所持 有的公司股份，本次累计减持不超过 4,672,280 股，即不超过公司总股本的 2%， 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股 份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不 超过公司股份总数的 2%。 上述股份减持价格按减 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-031 上海卓然工程技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 101.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4342% | | | 累计已回购金额 | 1,496.33 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.90 元/股 | 元/股~15.54 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥51,351,882.75, representing a decrease of 6.62% compared to the same period last year[5]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥51,351,882.75, a decrease of 6.0% compared to ¥54,992,751.29 in Q1 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,199,670.04, with a net profit excluding non-recurring items of -¥40,719,299.58, both figures are not applicable for year-on-year comparison[5]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥45,485,353.42, an improvement from a loss of ¥84,484,581.47 in Q1 2023[19]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥45,568,459.23 in Q1 2024, compared to a loss of ¥84,468,800.32 in Q1 2023, showing a reduction in overall losses[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 212.90%, amounting to ¥66,752,505.28, compared to -¥59,124,804.05 in the same period last year[5][9]. - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥66,752,505.28, a significant recovery from a negative cash flow of ¥59,124,804.05 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was $57.33 million, a significant decline of 89.9% from $568.45 million in Q1 2023[22]. - The total cash inflow from financing activities was $460.19 million in Q1 2024, down 38.4% from $746.66 million in Q1 2023[22]. - The cash outflow for debt repayment in Q1 2024 was $179.05 million, a substantial increase from $22.00 million in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,806,158,574.04, reflecting a 2.05% increase from the previous year-end[6]. - Total liabilities increased to ¥5,205,198,523.18 from ¥4,989,721,779.99, marking an increase of approximately 4.3%[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,488,882,050.87 from ¥2,541,947,996.24, a decline of about 2.1%[17]. - Accounts receivable decreased to ¥2,061,482,282.26 from ¥2,177,800,564.55, a decline of about 5.3%[14]. - Total current assets amounted to ¥4,068,643,860.06, down from ¥4,120,022,808.93, indicating a decrease of approximately 1.3%[16]. Research and Development - R&D investment totaled ¥39,901,049.14, which is a decrease of 15.68% year-on-year, and accounted for 77.70% of operating revenue, down by 8.34 percentage points[6]. - Research and development expenses decreased to ¥39,901,049.14 in Q1 2024 from ¥47,320,016.91 in Q1 2023, reflecting a reduction of 15.5%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,046[11]. - The top shareholder, Zhang Jinhong, holds 32.31% of the shares, totaling 75,473,668 shares[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.61%, an increase of 2.35 percentage points compared to the previous year[5]. - The company reported non-recurring gains of ¥519,629.54 during the period, primarily from government subsidies and other non-operating income[9]. - The company experienced a credit impairment loss of ¥42,058,163.81 in Q1 2024, compared to ¥16,749,409.09 in Q1 2023, indicating a rise in credit risk[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.17, an improvement from -¥0.38 in Q1 2023[19].