关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A005868 号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科兴生物制药股份有限公司（以下简称科兴制 药）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号——规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科兴制药董事会的责任 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科兴生物制药股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ncn】" 进行登录 【 " 上一扫" 或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ngf.gox.cn） " 进行登录 目 录 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于科兴生物制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 科兴生物制药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 t Thornton 关于科兴生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005869号 科兴生物制药股份有限公司全体股东: 我们接受科兴生物制药股份有限公司(以下简称"科兴制药")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了科兴制药 2024年 ...

公司代码：688136 公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

| 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 | | 减：发行费用 | 114,608,529.84 | | 募集资金净额 | 994,640,919.16 | | 减：募投项目累计投入金额 | 804,014,660.32 | | 减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 | - | | 加：银行利息及理财收入扣手续费净额 | 31,233,313.25 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 221,859,572.09 | 中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规 定，对科兴制药 2024年度 ...

科兴生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，2023 年年报上市公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-018 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易额度调剂概述 公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称"科兴物业"，系 正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称"正中 产控"）、创益生物科技有限公司（以下简称"创益科技"）的通知，原科兴物业 与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务， 转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B 栋物业管理费 由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技 2025 年度关 联交易执行金额与审批金额存在部分差异。 为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额 度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-019 科兴生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-013 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2024 年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依 照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规 和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-012 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 9 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限 公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律 法规和公司规章制度所 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,406,925,448.30 in 2024, representing a year-on-year increase of 11.75% compared to CNY 1,259,035,602.11 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company turned from a loss of CNY 190,290,325.13 in 2023 to a profit of CNY 31,480,893.13 in 2024[23]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 106,669,736.41 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -87,135,344.61 in 2023[23]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.16 in 2024, up from a loss of CNY -0.96 in 2023[24]. - The company's total assets increased by 4.33% to CNY 3,162,234,528.16 at the end of 2024, compared to CNY 3,031,093,090.30 at the end of 2023[23]. - The company's total revenue for the year reached 1,406.93 million RMB, representing a year-on-year growth of 11.75%[36]. - The net profit attributable to shareholders was 31.48 million RMB, with a net profit of 35.25 million RMB after excluding non-recurring gains and losses, marking a positive turnaround from losses[36]. - The gross margin for pharmaceutical products was 68.84%, a decrease of 2.01 percentage points compared to the previous year[93]. - Domestic sales revenue was CNY 1,179.03 million, with a gross margin of 72.94%, reflecting a decrease of 1.16 percentage points[93]. - Export sales revenue increased by 61.96% year-on-year to CNY 224.37 million, with a gross margin of 50.54%[93]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.14% of operating revenue in 2024, a decrease of 13.25 percentage points from 27.39% in 2023[24]. - The total R&D investment for the year is approximately ¥198.93 million, a decrease of 42.31% compared to the previous year, with the proportion of R&D investment to operating income dropping by 13.25 percentage points to 14.14%[68]. - The company has established a comprehensive biopharmaceutical R&D system, focusing on unmet clinical needs in oncology, immunology, and degenerative diseases[125]. - The company is currently conducting multiple R&D projects, including a modified version of interferon α1b and a pegylated granulocyte-stimulating factor, both in Phase III clinical trials[126]. - The company has a comprehensive and controllable R&D system, covering drug discovery, preclinical research, clinical research, and industrialization, with five major technology platforms[53]. - The company has multiple innovative drug projects focused on key disease areas, with several projects currently in the process development stage[73]. Market Expansion and Sales - The company has established a strong market position, with "Sairuo Jin®" maintaining the top market share in domestic short-acting interferon and "Yipuding" ranking second in erythropoietin market share[49]. - The company has achieved a leading market share in several segments, including ranking first in the domestic market for its short-acting interferon product[40]. - The company has established a marketing network covering approximately 8,000 hospitals in China and has achieved market access in over 70 countries, including the EU and Brazil[76]. - The company has made substantial progress in its internationalization strategy, with successful market entries in the EU and other emerging markets[37]. - The company is advancing the registration and listing process for over 120 applications in more than 60 countries to expand overseas market growth points[146]. - The company is focused on maintaining and increasing market share for existing products through refined management and diversified sales channels[149]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors and 3 female directors, ensuring diverse representation[157]. - The company has established a robust governance structure with clear responsibilities among the shareholders, board, supervisors, and management[157]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, effectively overseeing the company's operations and financial status[158]. - The company actively engages with investors through various channels, including performance briefings and analyst meetings, to ensure transparent communication[159]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate reporting to all shareholders[158]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee[177]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the report[5]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact operational stability, and is implementing measures to protect its commercial secrets and core technologies[82]. - The company relies on overseas suppliers for key raw materials, which poses a risk of supply disruptions or price increases due to global economic uncertainties[83]. - The company anticipates future operational funding needs for fixed assets, R&D, and sales, which may expose it to liquidity risks if macroeconomic or industry conditions change adversely[85]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 15.82 million, which represents 50.26% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[7]. - The company is implementing a second employee stock incentive plan in 2024, aiming to boost overseas sales revenue and enhance employee motivation[46]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, with ongoing clinical projects for various innovative drugs and a focus on AI tools to accelerate drug development processes[150][152]. - The company is focusing on improving quality and efficiency as part of its strategic action plan for 2024[175]. - The company plans to issue stock to specific targets, reflecting ongoing capital raising efforts[175]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[164].