目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-24 号 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广大特材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广大特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广大特材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广大特材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

张家港广大特材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广大特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广大特材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-25 号 二、管理层的责任 广大特材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

关于张家港广大特材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 2、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：张家港广大特材股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-65666319 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-24 号 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的广大特材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广大特材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健最早成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。天健拥有丰富的执业经验 和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型 国企、外商投资企业等在内多家客户。 （二）人员信息 天健 2024 年末拥有合伙人数量 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （三）业务规模 天健经审计的 2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 2、会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起执 行。 3、会计政策变更前采用的会计政策 张家港广大特材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"）变更相应的会计政 策，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 5 日，公司董事会完成换届选举工作，选举独立董事孙秀英、 独立董事张建伟、董事徐晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主 任委员由会计专业人士孙秀英担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别是： （1）2024 年 1 月 5 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了《聘任郭建康先生为公司财务负责人》的议案。 （2）2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其财务报告、《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性 ...