安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 广大特材员工持股计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之法律意见书 二、本所律师同意将法律意见书作为广大特材实施本次员工持股计划所 必备的法定文件随其他文件一同披露，并愿意承担相应的法律责任。 三、在有关事实无法获得其他资料佐证或基于本所专业无法作出核查及 判断时，本所不得不依靠广大特材及有关人士、有关机构单位出具的证明文 件、说明性文件或专业性文件而出具本法律意见书。本所已得到广大特材及 有关各方的保证，其向本所提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、 副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本 所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并且已向本所提供了为 出具本法律意见书所需的全部事实材料。 天律意 2024 第 02867 号 致：张家港广大特材股份有限公司 安徽天 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 29 日上午 10:00-11:0 ...

截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 11 月 18 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为 155,000.00 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债 券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广大转债"， 债券代码"118023"。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-050 | ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 张家港广大特材股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了（ 关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具 了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）披露的（ 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资 金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：20 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-047 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元 相关日期 现金红利 0.5 元（ ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转 股复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派,张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 11 月 5 日） 至权益分派股权登记日(2024 年 11 月 13 日)期间，本公司可转债停止转股，于 2024 年 11 月 14 日起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 始日 | 期间 | | | | 118023 | 广大转 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配方案每股分红 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 4 月 12 日，公司发布了《关于"广大转债"开始转股的公告》（公 告编号：2023-014），自 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日，"广大转债" 可转换为本公司股份，自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 11 月 4 日，公司因可转 换公司债券转股形成的新增股份数量为 908 股，公司总股本由 2024 年 6 月 30 日 的 214,240,571 股变为 214,241,479 股。根据规定，自 2024 年 11 月 5 日起至权 益分派股权登记日期间，"广大转债"将停止转股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证 ...

张家港广大特材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，会议由监事会主席季良高先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法有效。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 1,078,340,246.85, a year-on-year increase of 19.47%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 36,534,200.16, up 52.03% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters was RMB 79,314,074.62, a year-on-year decrease of 27.70%[2] - The increase in net profit for the third quarter was mainly due to revenue growth and improved gross margin[6] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 2,959,333,446.65 RMB, slightly up from 2,955,495,642.47 RMB in the same period last year[14] - Net profit attributable to the parent company's shareholders decreased to 79,314,074.62 RMB, down from 109,697,355.03 RMB year-over-year[17] R&D Investment - R&D investment for the third quarter was RMB 61,696,631.83, an increase of 87.35% year-on-year, accounting for 5.72% of revenue[3] - R&D investment for the first three quarters was RMB 139,562,291.86, a year-on-year increase of 6.47%[3] - R&D expenses grew to 139,562,291.86 RMB, compared to 131,086,349.09 RMB in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 10,875,339,827.88, a 2.02% increase compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 10,875,339,827.88, an increase from RMB 10,660,077,297.17 at the end of 2023[11] - Current assets totaled RMB 5,059,611,027.12, with cash and cash equivalents at RMB 345,002,971.69, down from RMB 570,604,073.50 at the end of 2023[11] - Accounts receivable increased to RMB 1,403,886,205.53 from RMB 1,069,487,553.42 at the end of 2023[11] - Inventory rose to RMB 2,147,358,465.10 from RMB 2,028,120,983.20 at the end of 2023[11] - Fixed assets stood at RMB 3,826,197,299.93, slightly down from RMB 3,899,609,845.39 at the end of 2023[11] - Total liabilities amounted to RMB 3,395,377,471.60, with short-term borrowings at RMB 664,661,240.29[12] - Long-term borrowings increased to RMB 2,070,298,983.32 from RMB 1,994,950,393.07 at the end of 2023[12] - Total liabilities increased to 6,897,206,169.46 RMB, up from 6,772,236,416.13 RMB in the previous period[13] - Total owner's equity rose to 3,978,133,658.42 RMB, compared to 3,887,840,881.04 RMB previously[13] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.17, a year-on-year increase of 54.55%[3] - Weighted average return on equity for the third quarter was 1.02%, an increase of 0.34 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share dropped to 0.37 RMB, compared to 0.51 RMB in the same period last year[17] - Diluted earnings per share declined to 0.39 RMB, down from 0.50 RMB year-over-year[17] Shareholder Equity and Ownership - The company's total equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 3,604,970,819.90, a 2.05% increase compared to the end of the previous year[3] - The company's largest shareholder, Zhangjiagang Guangda Investment Holding Group Co., Ltd., holds 44,800,000 shares[10] - The second-largest shareholder, Xu Weiming, holds 12,650,000 shares[10] - The company's actual controller, Xu Weiming, controls Zhangjiagang Guangda Investment Holding Group Co., Ltd., and other related entities[10] Cash Flow - Sales revenue from goods and services received in cash increased to 1,358,664,300.02 RMB, up from 929,812,675.38 RMB in the same period last year[19] - Tax refunds received increased significantly to 51,829,984.69 RMB, compared to 17,064,730.02 RMB in the previous year[19] - Cash inflows from operating activities totaled 1,583,888,811.30 RMB, slightly higher than 1,459,127,837.68 RMB in the same period last year[19] - Cash outflows from operating activities rose to 2,238,095,209.41 RMB, up from 1,918,380,809.39 RMB in the previous year[19] - Net cash flow from operating activities was -654,206,398.11 RMB, compared to -459,252,971.71 RMB in the same period last year[19] - Net cash flow from investing activities improved to -329,413,447.68 RMB, from -708,237,551.53 RMB in the previous year[20] - Cash inflows from financing activities decreased to 1,609,703,755.59 RMB, down from 2,060,479,534.60 RMB in the same period last year[20] - Net cash flow from financing activities increased to 858,052,237.98 RMB, compared to 305,488,916.73 RMB in the previous year[20] - The ending cash and cash equivalents balance was 245,048,225.40 RMB, down from 267,011,501.61 RMB at the end of the previous year[20] Comprehensive Income - Total comprehensive income for the period was 97,423,899.07 RMB, compared to 122,177,266.59 RMB in the same period last year[17] Operating Costs - Operating costs increased to 2,900,428,738.24 RMB, up from 2,828,226,278.26 RMB year-over-year[14]