| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正"广大转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司向不特定对 象发行可转换公司债券"广大转债"自 2023 年 4 月 19 日起可转换为公司股份， 转股期间为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日止。"广大转债"初始转股价 格为 33.12 元/股。公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度权益分派方案，每 股派发现金红利 0.04999 元（含税），"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规 定，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划已完成公司股票购买。公司 2024 年员工持股计划通过二级市场以集中竞价方式累计买入公司股票 5,215,318 股，占公司目前总股本的 2.43%。上述股票将按照本次员工持股计划 的相关规定予以锁定，锁定期为 12 个月，即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日止。 公司将按照相关法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 关于2024年员工持股计划完成股票购买公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.04999 元（含税），"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/ 股调整为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02924 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 22 日第三届董事会第九次会议决议； 本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-059 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,597,736 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,597,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 11.9111 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 11.9111 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长徐卫明先生 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正"广大转债"转股价格的公告 三、关于不向下修正"广大转债"转股价格的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 12 月 9 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知........1 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程........4 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案........6 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案....6 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案...........7 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事 项的议案》..........................................................8 附件一：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》.9 附件二：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计 ...

Financial Performance - Q3 2024 financial performance showed increased revenue but decreased profit, with rising management and other expenses and declining gross margin [2] - Gross margin began to recover in Q3 2024 through production optimization and product innovation [2] - Operating cash flow for Jan-Sep 2024 was negative RMB 654 million due to cash-based payments and long production cycles [3][4] - Actual operating cash flow was positive after adjusting for RMB 712.48 million in bill discounting [4] Capital Structure - RMB 1.55 billion convertible bonds remain unconverted as of Q3 2024 [2] - Company will consider adjusting conversion price based on macroeconomic and market conditions [2] - Dividend distribution of RMB 0.05 per share (total RMB 10.71 million) completed on Nov 14, 2024 [4] Operations and Production - Four main production bases: Zhangjiagang (R&D and customized production), Xinsheng (gearbox components), Rugao (wind power castings), and Deyang (energy equipment) [3] - Current order book for special steel, wind power shafts, and castings remains strong [4] - Production covers entire process from smelting to precision machining [4] R&D and Innovation - R&D expenses increased 6.47% YoY to RMB 139.56 million in Q1-Q3 2024 [4] - Focus on developing wind power shafts and precision mechanical components [4] Strategic Considerations - Evaluating potential stock buybacks using special loans for share repurchases [3] - Considering M&A opportunities to enhance competitiveness [3] - Committed to debt management and long-term sustainable development [2]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 10, 2024 [2][35] - The meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting by December 9, 2024, and can delegate representatives to vote on their behalf [10][14] Group 2 - The agenda for the meeting includes the review of the 2024 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and its management measures, which have been approved by the board and supervisory committee [29][41] - There are no special resolutions, but there will be separate voting for small and medium investors on certain proposals [7][30] - Related shareholders must abstain from voting on proposals related to the employee stock ownership plan [7][41] Group 3 - The company plans to raise a total of up to 1 billion yuan for the employee stock ownership plan, with employee contributions not exceeding 600 million yuan [52] - The plan will allow for a maximum of 10 million shares to be issued, with each share priced at 1 yuan [63] - The stock purchased under the plan will not exceed 10% of the company's total share capital [53] Group 4 - The employee stock ownership plan will have a duration of 36 months, with a lock-up period of 12 months for the shares acquired [54][71] - The management committee will oversee the plan and ensure compliance with relevant laws and regulations [76][84] - The plan aims to enhance employee engagement and align their interests with those of shareholders [57][22]