杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及等法律、行政法规和规范性 文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并会 计报表范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凯尔达使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 号《关于同意杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 47.11 元，本次发行募集资金 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-084 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增选董事及变更高级管理人员的公告 二、变更高级管理人员情况 根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公 司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公 司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第二次会议 审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任王健先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重 大影响。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及 聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民 币 4 亿元（含）的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准。 该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-082 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-083 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》《关于修订< 总经理工作细则>等制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》及 《对外投资管理制度》等内部管理制度进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 董事会由 名董事组成，设董事 8 | 董事会由 名董事组成，设董事 9 | | 长 1 人，副董事长 1 人，其 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the third quarter reached RMB 130,010,334.28, a year-on-year increase of 21.90%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 5,756,325.28, up 15.89% year-on-year[2] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 451,562,604.64, a year-on-year increase of 28.89%[2] - Cumulative net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 29,265,951.13, a year-on-year increase of 78.64%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 451.56 million yuan, a significant increase from 350.35 million yuan in the same period last year[19] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was 206.08 million yuan, up from 192.52 million yuan in the same period last year[18] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 29.27 million, a significant increase from RMB 16.38 million in the same period last year[20] - Sales revenue from goods and services rose to RMB 289.52 million, compared to RMB 212.62 million in the same period last year[21] - Basic earnings per share increased to RMB 0.28, up from RMB 0.15 in the same period last year[20] R&D Investment and Innovation - R&D investment for the third quarter was RMB 11,214,610.29, a year-on-year increase of 33.33%[3] - R&D investment accounted for 8.63% of revenue in the third quarter, an increase of 0.74 percentage points year-on-year[3] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 28.57 million yuan, up from 24.44 million yuan in the same period last year[19] - The company changed its fundraising investment project, reallocating RMB 154.2671 million to three new projects: collaborative robot R&D and industrialization, industrial robot intelligent production line upgrade, and working capital[13] Asset and Liability Management - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,222,874,528.23, a slight increase of 0.26% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 stood at 1.22 billion yuan, slightly higher than 1.22 billion yuan at the end of the previous quarter[16] - Inventory increased to 192.33 million yuan in Q3 2024, up from 176.26 million yuan in the previous quarter[16] - Other current assets rose to 435.00 million yuan in Q3 2024, compared to 319.79 million yuan in the previous quarter[16] - Total current liabilities increased to 182.68 million yuan in Q3 2024, up from 154.13 million yuan in the previous quarter[17] - The company's monetary funds decreased from RMB 382.0187 million to RMB 160.4366 million compared to the previous period[15] - Accounts receivable increased from RMB 75.6914 million to RMB 132.5883 million year-on-year[15] - The company's accounts receivable financing decreased from RMB 23.3052 million to RMB 6.4207 million[15] - The company's prepayments increased slightly from RMB 2.2830 million to RMB 2.4421 million[15] - Other equity instrument investments stood at 33.00 million yuan in Q3 2024, a new addition compared to the previous quarter[16] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow increased to RMB 9.55 million, up from RMB 5.11 million in the previous year[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 161.88 million, compared to a net inflow of RMB 4.04 million in the previous year[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to RMB 160.44 million, down from RMB 224.03 million at the beginning of the period[22] - Cash received from tax refunds rose to RMB 933,545.21, up from RMB 491,106.61 in the previous year[21] - Cash paid for employee compensation and benefits increased to RMB 57.90 million, compared to RMB 49.64 million in the same period last year[21] Shareholder and Equity Information - The weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 0.56%, an increase of 0.11 percentage points year-on-year[3] - The company completed a share repurchase of 5,152,000 shares, accounting for 4.6897% of the total shares, with a total payment of RMB 108.8448 million[14] - The company granted 560,000 restricted shares to 5 incentive recipients on July 18, 2024[11] - The company's actual controller, Wang Sanyou, passed away, holding 4.98% of the company's shares indirectly through Kairda Group[12] - The top shareholder, Yaskawa Electric (China) Co., Ltd., holds 15,108,244 unrestricted shares[9] Non-Recurring Items and Impairments - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 2,732,931.55, primarily due to government subsidies and other non-operating income[4] - Credit impairment losses amounted to RMB 4.27 million, higher than the RMB 3.48 million recorded in the previous year[20] - Asset impairment losses increased to RMB 4.84 million, compared to RMB 2.14 million in the same period last year[20] Market and Product Performance - The company's focus on the welding robot market has led to increased product competitiveness, contributing to the growth in revenue and profit margins[6] - Industrial robot sales reached 3,359 units, a year-on-year increase of 56.89%, with self-produced robot sales at 1,435 units, up 82.11% year-on-year[14] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 425.02 million yuan, compared to 343.07 million yuan in the same period last year[19]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、联营企业、合 营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...