荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-027 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将"生物新药产业化项目"结项并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 330,434,802.62, representing a year-on-year increase of 96.41%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 348,921,696.49, with a net profit excluding non-recurring items also showing a loss of RMB 345,576,207.04[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 330,434,802.62, a significant increase from RMB 168,238,991.99 in Q1 2023, representing a growth of 96.5%[18] - The net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 348,921,696.49, compared to a loss of RMB 323,774,631.80 in Q1 2023, showing a decline of 7.8%[19] - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB -372,204,285.59, compared to RMB -326,630,103.58 in Q1 2023, reflecting an increase in losses of 13.9%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at RMB 426,289,929.83[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at RMB -426,289,929.83, compared to RMB -349,845,397.38 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at RMB 619,732,575.42, down from RMB 1,086,332,437.19 at the end of Q1 2023, a decrease of 42.9%[21] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 622.79 million, down from CNY 743.39 million[16] - The company received cash inflows from operating activities totaling RMB 289,128,725.27 in Q1 2024, compared to RMB 224,413,979.30 in Q1 2023, an increase of 28.8%[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB -81,362,490.71 in Q1 2024, compared to RMB -584,089,411.54 in Q1 2023, indicating an improvement in investment cash flow[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,478,656,892.82, a decrease of 0.90% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, total assets amounted to approximately CNY 5.48 billion, a decrease from CNY 5.53 billion as of December 31, 2023[16] - Current assets totaled CNY 2.20 billion, slightly down from CNY 2.23 billion in the previous period[16] - Total liabilities increased to CNY 2.40 billion from CNY 2.09 billion, indicating a rise in financial obligations[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 3.08 billion from CNY 3.44 billion[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 5,422[9] - The number of A-share shareholders totaled 5,397, while H-share shareholders numbered 25, totaling 5,422 shareholders[12] - The company has engaged in securities lending, with 1,425,000 shares lent out, representing 0.26% of total shares[13] Research and Development - R&D investment totaled RMB 331,178,800.01, which accounted for 100.23% of operating revenue, a decrease of 48.20 percentage points compared to the previous year[5][8] - Research and development expenses rose to RMB 331,178,800.01 in Q1 2024, compared to RMB 249,722,218.25 in Q1 2023, reflecting a growth of 32.5%[18] Inventory and Receivables - Inventory levels rose to CNY 751.47 million, compared to CNY 741.56 million previously[16] - Accounts receivable stood at CNY 296.38 million, showing a slight decrease from CNY 297.68 million[16] - The company has a short-term loan of CNY 574.00 million, significantly higher than CNY 284.28 million reported earlier[17]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对荣昌生物部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 调整 2024-2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行A股股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对荣昌生物本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核査，具 体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与荣昌生物董事、监事、高级管理人员、内部 审计、注册会计师等人员交谈，查阅了本次调整2024-2025年度日常关联交易预计 的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制 度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 1、烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称"迈百瑞"） 公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 法定代表人：房健民 注册资本：40,440.7116万人民 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2023年，公司实现营业收入108,295.34万元，较上年同比增长40.26%；但亏 损金额有所增大，公司归属于上市公司股东的净利润-151,122.92万元、归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-154,334.56万元，均较上年同比减少， 主要系本年各研发管线持续推进，研发费用大幅度增加，另商业化销售投入团队 建设费用和学术推广活动开支等增加。 2023年，公司销售费用为77,518.60万元，较上年同比增长75.90%，主要系公 司为拓展市场，投入了较多的销售团队建设费用和学术推广活动开支；2023年， 公司研发费用130,630.68万元，较上年同比增长33.01%，主要系本年度新药研发 1 管线增加、多个创新药物处于中后期试验研究阶段导致临床试验费、测试费等费 用增加，研发人员增加且员工工资水平上涨；2023年，公司管理费用30,422.68 万元，较上年同比增长14.24%，主要系本年度新建厂房转固后折旧增加。 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：荣昌生物 | | ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023年度科创板生物制品专场（一）集体业绩说明会 时间 2024年4月15日下午15:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 王威东–董事长 房健民–总经理 公司接待人员 温庆凯–董事会秘书 童少靖–首席财务官兼联席公司秘书 陈云金–独立董事 ...

持续督导现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕62 号）批复，荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 54,426,301 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于参加 2023 年度生物制品专场 集体业绩说明会的公告 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度生物 制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议 ...

证券研究报告 | 2024年04月07日 荣昌生物（688331.SH） 增持 核心产品销售持续增长，临床开发有序推进 核心观点 公司研究·财报点评 核心产品销售持续增长。荣昌生物2023年实现营收10.83亿元（+40.3%）， 医药生物·生物制品 单四季度营收3.13亿元（+54.8%），营收保持高速增长；公司全年净亏损 证券分析师：张佳博 证券分析师：陈益凌 15.11亿元（上年同期净亏损9.99亿元）。公司的营收增长主要由两大核心 021-60375487 021-60933167 zhangjiabo@guosen.com.cnchenyiling@guosen.com.cn 产品泰它西普和维迪西妥单抗的销售增长推动。公司2023年度研发费用为 S0980523050001 S0980519010002 13.06亿元（+33.0%）；销售费用为7.75亿元（+75.9%），销售费用率71.6% 证券分析师：陈曦炳 （+14.5pct），Q1-Q4的单季度销售费用率分别为94%/76%/55%/75%，随着 0755-81982939 chenxibing@guosen.com.cn 公司的销售团队 ...

2024年4月2日 公司研究 主力产品商业化强劲增长，创新药梯队日益完善 ——荣昌生物（688331.SH、9995.HK）2023 年年报点评 要点 A 股：买入（维持） 当 前价：53.23元 事件：公司发布2023年报，实现营业收入10.83亿元，同比+40.26%；归母净 利润-15.11亿元，同比亏损扩大；扣非归母净利润-15.43亿元，同比亏损扩大； H 股：买入（维持） 经营性净现金流-15.03亿元，同比负值扩大；EPS（基本）-2.80元。业绩符合 当前价：27.15港元 市场预期。 点评： 作者 主力产品商业化强劲增长，研发费用导致亏损扩大：2023Q1~Q4，公司单季度 分析师：王明瑞 营业收入分别为1.68/2.54/3.47/3.13亿元，同比+12.06%/26.94%/58.28%/ 执业证书编号：S0930520080004 021-52523867 54.83%；归母净利润-3.24/-3.80/-3.27/-4.81亿元；扣非归母净利润-3.32/ wangmingrui@ebscn.com -3.96/-3.33/-4.83亿元。2023年公司营业收入大幅增加主要是泰它西 ...