深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 2024 年 5 月 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二 | | 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案三 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 12 | | 议案四 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 14 | | 议案五 | | 关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案 15 | | 议案六 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案七 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 21 | | 议案八 | | 关于购买董事、监事及高 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 深圳云天励飞技术股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 1、基于 2023 年度现场检查，建议公司积极应对行业变化，关注未实现盈利、 毛利率下滑、预付固定资产款回款、应收账款回款及存货跌价的风险，不断提高 经营水平，切实保障投资者利益。 2、保荐人提请上市公司注意，应严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及 时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施， 确保募投项目完成并实现预期收益，及时履行相应程序并做好信息披露工作。 附件：《中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 度持续督导工作现场检查报告》 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限 公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2023 年 4 月 4 日发行上 市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张迪、秦国安 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 （三）现场检查人员 张迪、杜立杨 （四）现场检查时间 张迪（2024 年 4 月 23 日-4 月 25 日）、杜立杨（2024 年 4 月 22 日-4 月 26 日、2024 年 5 月 6 日） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-025 2024 年 3 月 31 日，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。本次 回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不 超过人民币 60 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过 人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回 购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》及《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 深圳云天励飞技术股份有限公 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳云天励飞技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 飞智建科技 | 制的法人 | 款 | | | | | | | 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 武汉汉云楚 | 子公司及其控 | 其他应收 | 258.33 | 1,102.4 4 | 13.43 | - | 1,374.20 | 往来款 | 非经营 性往来 | | 慧数字科技 有限公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | | | | 杭州励飞软 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1,319.09 | 3.5 8 | - | - | 1,322.67 | 往来款 | 非经营 性往来 | | 件技术有限 公司 | 制的法人 | 款 | | | | | | | | | 成都天舟锦 | 子公司及其控 | 其他应收 | | ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28971 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24PGN7 审计报告 天职业字[2024]28971 号 深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 云天励飞 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 506.01 million for the year 2023, with a net loss attributable to shareholders of CNY -383.12 million[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY -499.69 million for the same period[3]. - The company has not achieved profitability during the reporting period[3]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥506 million, a decrease of 7.36% compared to ¥546 million in 2022[36]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥383 million, an improvement from a loss of ¥447 million in 2022[36]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥541 million, worsening from -¥410 million in 2022[36]. - The weighted average return on equity improved to -10.55% in 2023, an increase of 25.24 percentage points from -35.79% in 2022[37]. - The gross margin for the fiscal year 2023 improved to 45%, up from 40% in 2022, reflecting better cost management and pricing strategies[90]. Shareholder and Governance Matters - The board of directors approved a profit distribution plan, but the company currently has negative retained earnings and does not meet the distribution criteria[5]. - The company prioritizes investor relations management, ensuring transparency and timely information disclosure to all shareholders[121]. - The company has established a comprehensive governance structure, actively engaging with investors through various communication channels to gather feedback and improve governance[124]. - The shareholder, Donghai Yuntian, holds over 5% of the company's shares and is committed to long-term stockholding, planning to gradually reduce shares after the lock-up period in compliance with relevant regulations[130]. - The company emphasizes the importance of adhering to the Shanghai Stock Exchange's rules regarding share transfers and reductions[130]. - The company will enforce strict compliance with regulations to prevent any unauthorized share reductions by major shareholders[130]. - The company has committed to timely disclosure of any failure to fulfill commitments and to compensate investors for any losses incurred due to such failures[175]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 74.26 million, which are closely related to its normal business operations[19]. - The company reported a significant increase in government subsidies received during the reporting period, contributing to the narrowing of losses[71]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products to enhance its market position[20]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 58.27% in 2023, down 5.17 percentage points from 63.44% in 2022[37]. - The company has developed three models of the DeepEdge10 chip, which are now being shipped in bulk to various industries including cameras and robotics[43][44]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new AI models, including industry-specific and scenario-specific models, to improve performance in targeted applications[90]. - The "Yun Tian Shu" foundational large model includes language and multimodal models, achieving industry-leading capabilities in data understanding and Q&A, and ranked first in tests like C-Eval and CMMLU in 2023[99]. - The company has made significant advancements in R&D, product development, and business expansion in 2023, particularly with the DeepEdge10 chip[103]. Market Expansion and Strategy - There are ongoing discussions regarding market expansion strategies to increase user engagement and revenue streams[20]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive edge in the industry[20]. - The company is focusing on market expansion in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[90]. - The company provided guidance for 2024, projecting revenue growth of 20% to RMB 1.8 billion, driven by new product launches and market expansion efforts[90]. Internal Control and Compliance - The management has emphasized the importance of ensuring the accuracy and completeness of the financial report, taking legal responsibility for any misstatements[21]. - The company emphasizes internal control management and has established a robust internal control system to enhance operational efficiency[106]. - The company has established a comprehensive information security protection system, including various internal control measures to prevent the leakage of core data[155]. - The company has committed to avoiding related party transactions with any members of the group, ensuring fairness and normal commercial terms[24]. Corporate Social Responsibility - The company has committed to corporate social responsibility, partnering with charities to leverage AI technology for public safety, successfully aiding in the recovery of abducted children[112]. - The company maintains a strong focus on environmental protection, promoting energy conservation and sustainable practices among employees[109]. Audit and Compliance - The company has appointed Tianzhi International Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2023, with a remuneration of 100 million[152]. - The company has a total of 5 years of audit experience with the current accounting firm, ensuring continuity and expertise in financial reporting[152]. - The company has committed to returning all benefits obtained from the equity incentive plan if any false statements or omissions are confirmed in the information disclosure documents, with a commitment period lasting up to 48 months[150].

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际在资质等方面合规 有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具 体情况如下： （一）咨询及意见分歧解决 一、资质条件 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 1988 | 年 12 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | | | | 首席合伙人 邱靖之 | 2022 | 年末合伙人数量 人 85 | | | | | 2022 年末 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2023 年度（以下又称"报告期内"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍津，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-020 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资 金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数） 暂时闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见， 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 ...