合肥顾中科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]5905 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 --------- -5 2024 年度财务报表附注 -- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.rov.cn）" 进行 "在行 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 天职业字[2025]5905 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"顾中科技")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

合肥颀中科技股份有限公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下 简称"公司"）出口业务占销售收入的比重较高且部分原材料、生产设备的采购 以日本、韩国的供应商为主，主要采用美元、日元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成 本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2025 年远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技 2025 年远期结售汇业 务的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 二、远期结售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、 ...

合肥顾中科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11382 号 日 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.grv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]11382 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顾中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）为合肥颀 中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技使用部分闲置自有资金 购买理财产品情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一） 投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行理财产品投资，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。 （四）投资产品品种 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构 低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，于 2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 24 日对公司 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对颀中科技的实际情况制订了颀中科技现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知颀中科技，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 24 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询 ...

合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 合肥颀中科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《合肥颀中科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转换公司债 券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡晓林作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定和要求，在2024年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况；积极参加公司股 东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关事项发表公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新，中国国籍，博士研究生学历，现任公司独立董事。1986 年 7 月至 1989 年 9 月历任新疆自治区检察院书记员、助理检察员；1999 年 3 月至 2000 年 3 月任澳门 立法会高级法律顾问；1995 年 6 月至今于北京大学法学院任教，现任北京大学法学 院教授、博士生导 ...

合肥颀中科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥颀中科技股份有限公司章程》等相关法律法规、部门规章 及公司管理制度有关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔也光先生、王新先生、胡晓林先生的任职经历及已经签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...