证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-056 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川百利天 恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关 联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联关系 （四） 与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的 ...

独立董事：李明远 俞雄 杨敏 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第四届董事会第 十次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为：公司将"抗体药物产业化建设项目"结项后的节余募集资金用于 募投项目新子项目及永久补充流动资金，是根据公司实际生产经营情况决定的， 符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公 司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此，我们 一致同意公司将"抗体药物产业化建设项目"结项并将节余募集资金用于募投 项目新子项目及永久补充流动资金 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《四川百 利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-054 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项 目新子项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流 动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之"抗体药物产业 化建设项目"结项，并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资 金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构安信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月15日） □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的线上投资者 时间 2023年11月15日下午15:00-16:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理、首席科学官、核心技术人员：朱义先生 接待人员 董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书：张苏娅女士 独立董事：杨敏先生 投资者关系活动 1、2023第三季度及前三季度，百利天恒营收下降幅度，请问： ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-052 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于丙泊酚乳状注射液拟中选第九批全国 药品集中采购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川国瑞 药业有限责任公司（以下简称"国瑞药业"）于 2023 年 11 月 6 日参加了国家组 织药品联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"）组织的第九批全国药品 集中采购的投标工作，国瑞药业产品丙泊酚乳状注射液拟中选本次集中采购。现 将相关情况公告如下： 注： 1、上述产品的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据为准； 2、本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期 内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定 采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应， 直至采购周期届满。 二、本次拟中选对公司的影响 本次拟 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@baili-pharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川百利天恒药业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥66,655,963.89, a decrease of 62.04% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥186,786,712.39, with a year-to-date loss of -¥515,105,766.43[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 377.70 million, a decrease of 21.4% compared to CNY 480.34 million in the same period of 2022[21]. - Net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 515.11 million, compared to a net loss of CNY 242.81 million in the same period of 2022, representing a 112.5% increase in losses[22]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 517.51 million, compared to a loss of CNY 239.92 million in the previous year[23]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥183,797,416.51 in Q3 2023, representing an increase of 66.54% year-on-year[6]. - The ratio of R&D expenses to operating revenue reached 275.74% in Q3 2023, up by 212.89 percentage points compared to the previous year[6]. - Research and development expenses surged to CNY 509.80 million, a significant increase of 79.7% from CNY 283.59 million in the previous year[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥157,018,881.89, reflecting significant cash outflow due to increased R&D spending[6]. - Cash flow from operating activities was CNY 420.71 million, an increase from CNY 374.83 million in the same period of 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was -$480,074,664.80, compared to -$225,307,702.69 in the previous year, indicating a significant decline in operational cash generation[26]. - Cash outflows for operating activities totaled $976,436,608.52, significantly higher than $640,393,563.39 in the previous year, indicating increased operational costs[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,410,986,860.49, a decrease of 29.15% from the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 55.41% year-on-year, amounting to ¥416,428,799.61 at the end of Q3 2023[6]. - The company's total equity decreased to CNY 416.43 million from CNY 933.89 million, a decline of 55.5%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 994.56 million from CNY 1,057.54 million year-on-year, reflecting a reduction of 5.9%[21]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 1,004,741,252.97 to RMB 414,106,845.46, a decline of approximately 58.8%[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $385,356,845.46, a decrease from $1,004,741,252.97 at the beginning of the period[27]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥28,017,741.77 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[8]. Future Guidance - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in this report[15].