北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言。 九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘 密或损害全体股东及公司利益的，主持 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神舟航 天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就航天软件转让参股公司股权暨关联交易的事项，发 表专项核查意见如下： 一、关联交易概述 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是由中国航天科技集 团有限公司（以下简称"集团公司"）、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 4 人（其中，委托出席的监事 1 人，系林松先生因工作原 因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告及摘要的编制和审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航 天软件不再持有财务公司股权。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审 议通过，本事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有 财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 0.45% ...

本报告依据中国资产评估准则编制 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第1765号 (共 1 册,第 1 册) 北京中企华资房远评估有限责任公司 二〇二四年九月二十 the provi : 345 ng 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401175 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240022640000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1765号 | | 报告名称: | 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航 天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 13,002,183,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 会员编号:11001118 郁宁 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:11230150 李学奇 | (可扫描二 ...

北京市盈科律师事务所 关于 北京神舟航天软件技术股份有限公司转让 航天科技财务有限责任公司股权事宜之 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 19-25F, 2nd Building of CP Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 型 德师 皇 的 《法律意见书》 北京市盈科律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 转让航天科技财务有限责任公司股权事宜 法律意见书 致:北京神舟航天软件技术股份有限公司 北京市盈科律师事务所(以下简称"本所")作为北京 神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或 "公司"）的法律顾问,根据贵司要求以及相关法律、法规 及规范性文件,就贵司拟向中国航天科技集团有限公司(以 下简称"航天集团"）转让所持航天科技财务有限责任公司 (以下简称"财务公司"或"标的公司"）股权事宜出具本 法律意见书。 1、《中华人民共和国公司法(2023修订)》 2、《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政 部令第 32 号） 3、《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥84,917,859.29, a decrease of 69.07% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥30,524,884.86, with a year-to-date net profit of -¥81,352,360.94, reflecting a significant decline of 1,107.69% year-on-year[2][7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 511,178,623.24, a decrease of 53.3% compared to CNY 1,091,443,692.23 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of CNY 80,808,301.27, compared to a profit of CNY 11,465,286.58 in the same quarter of 2023[15]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY -0.20, compared to CNY 0.02 in the same quarter of 2023[16]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥45,620,612.88 for Q3 2024, representing an increase of 41.22% compared to the same period last year, and accounting for 53.72% of operating revenue[4][7]. - The company plans to continue increasing its investment in R&D to enhance its technological capabilities and market competitiveness[7]. - Research and development expenses increased to CNY 120,920,337.83 in the first three quarters of 2024, up from CNY 94,865,215.58, representing a growth of 27.4%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,400,058,961.74, a decrease of 6.04% from the end of the previous year[4]. - The total assets decreased from CNY 3,618,520,567.57 to CNY 3,400,058,961.74, representing a decline of approximately 6.06%[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,652,269,542.86 from CNY 1,770,552,449.55, a reduction of 6.7%[13]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,717,107,477.26 from CNY 1,818,184,073.93, a decline of 5.6%[13]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥443,263,423.93 year-to-date[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -443,263,423.93 RMB, an improvement from -611,922,375.64 RMB in the same period of 2023[17]. - Total cash inflow from investment activities increased significantly to 801,626,452.59 RMB in 2024, compared to 305,852,958.01 RMB in 2023[18]. - The net cash flow from investment activities was 224,408,339.55 RMB in 2024, a turnaround from -27,362,738.71 RMB in 2023[18]. - The net cash flow from financing activities was -31,447,319.04 RMB in 2024, contrasting sharply with a positive 1,238,306,663.16 RMB in 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,945[8]. - The largest shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation, holds 30.33% of the shares, totaling 121,320,000 shares[8]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or financing activities during the reporting period[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -1.76%, a decrease of 1.72 percentage points compared to the previous year[4]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 30,334,305.78 from CNY 23,073,465.92, an increase of 31.5%[15]. - The company's financial expenses improved, showing a net income of CNY -11,602,655.94 compared to CNY -14,422,528.99 in the previous year[14].

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航 天软件不再持有财务公司股权。 集团公司为航天软件控股股东，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定，本次股权转让事项构成了关联交易。至本次关 联交易为止，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月内上市公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，不 存在达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市 值 1%以上的情况。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的 ...

航天科技财务有限责任公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 8 | b | | --- | --- | --- | | 2 | A 200 | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 2 | | 现金流量表 | 3 | | 所有者权益变动表 | 4-5 | | 财务报表附注 | 6-51 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A003895号 航天科技财务有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天科技财务有限责任公司(以下简称财务公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了财务公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

主管会计工作负责人: | 利润表 | | | | --- | --- | --- | | | 2024年 09月 | 公司02表 | | 单位名称:航天科技财务 汇率: | 7. 8267 本年累计金额 | 金额单位:元 上期金额 | | 、营业总收入 | 2, 807, 484, 896. 55 | 3, 144, 745, 797. 25 | | 其中:营业收入 | 46, 467, 989. 47 | 94, 988, 458. 70 | | 利息收入 | 2, 759, 171, 623. 55 | 3, 027, 687, 488. 51 | | 手续费及佣金收 | . 1, 845, 283. 53 | 22, 069, 850. 04 | | 二、营业总成本 | 1, 444, 624, 698. 91 | 1, 899, 624, 222. 29 | | 营业成本 | 4, 298, 440. 97 | 4, 317, 526. 12 | | 利息支出 | 1, 344, 317, 875. 86 | 1, 803, 922, 084. 98 | | 手续费及佣金支出 | 13, 885, 7 ...