证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-019 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"航天软件"）日常关联交易按照公 开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益， 不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2 公司于2025年3月27日召开第一届董事会第三十一次会议、第一 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于神软公司2024年度日常 关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项的议案》，预 计2025年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务5,000万元，向 关联方销售商品、设备及提供劳务50,000万元，向关联方存款15,800 万元、贷款300万元。相关关联董事 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

"限sM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0650 号 容诚会计师事 UH 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0650 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司(以下简称"航天软件")2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0016 号无保 留意见审计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2 ...

公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更情况概述 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）本 次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票10,000万股，发行价 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担 保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航 天软件"或"公司"）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币4.23亿元的综合授信。其中，拟向航天科技财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）申请人民币2.53亿元的综合授信，拟在此综合 授信额度内，为全资子公司提供不超过人民币1.53亿元担保；拟向商 业银行申请人民币1.7亿元的综合授信。其中，申请公司商业银行的 综合授信额度为人民币1.5亿元，申请天津神舟通用数据技术有限公 司商业银行的综合授信额度为人民币0.2亿元。 被担保人：公司的全资子公司航天四创科技有限责任公司（以 下简称"航天四创"）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称： "上海神软"）。 截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保 余额 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意 公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"产品研制协同软 件研发升级建设项目"、"航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研 发项目"、"ASP+平台研发项目"、及"神通数据库系列产品研发升级 建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募 投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项 目的实施造成实质性影响。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等 方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参 加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年 ...

本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转 增股本和其他形式的利润分配。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一 次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134,210.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 -43,642,6 ...