m 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gev.cn】"进行为 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gecs.gov.cn）"进行为 。 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 the first 关 于 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]23673 号 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表————3 我们接受委托,审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"贵公司")及 其子公司(以下简称"贵集团")2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 22 日出具了"天职业字[2024]11602 号" 的标准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥78,982,735.08, representing a decrease of 76.07% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,313,695.43, with a significant increase in losses compared to the previous year[5] - The decline in operating revenue was attributed to macroeconomic changes and project acceptance delays, despite stable performance in core business areas[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥78,982,735.08, a decrease of 76.0% compared to ¥330,050,778.12 in Q1 2023[17] - Net loss for Q1 2024 was ¥21,896,698.52, compared to a net loss of ¥286,784.73 in Q1 2023[18] - The company reported a gross profit margin of -44.5% in Q1 2024, compared to -2.7% in Q1 2023[17] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.05, compared to ¥0.001 in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥337,965,822.41, indicating challenges in cash generation[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥337,965,822.41, an improvement from -¥392,241,138.82 in Q1 2023[20] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of approximately $9.49 million in Q1 2024, contrasting with a net inflow of about $72 million in the same quarter of the previous year[23] - The total cash outflow from investing activities was approximately $300 million, compared to $71.44 million in the previous year, representing a significant increase of about 320%[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was approximately -$279 million, compared to -$271 million in the same period last year, indicating a similar trend in cash depletion[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,396,729,423.97, down 6.13% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 3,396,729,423.97, a decrease from RMB 3,618,520,567.57 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 6.1%[14] - Total current assets were RMB 2,992,239,825.71, down from RMB 3,213,031,824.49, indicating a decrease of about 6.9%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,345,153,348.54 from RMB 1,675,458,252.32, representing a decline of approximately 19.7%[14] - Total liabilities decreased to RMB 1,570,658,004.47 from RMB 1,770,552,449.55, a reduction of approximately 11.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,796,870,378.50 from RMB 1,818,184,073.93, reflecting a decline of about 1.2%[16] - The total current liabilities were RMB 1,337,529,062.17, down from RMB 1,609,082,883.97, indicating a decrease of approximately 16.8%[16] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥37,876,887.49, an increase of 34.46% year-on-year, accounting for 47.96% of operating revenue, up by 39.42 percentage points[6][9] - R&D expenses increased to ¥37,876,887.49 in Q1 2024, up 34.5% from ¥28,170,557.17 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,602[11] - The largest shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation, holds 30.33% of the shares, totaling 121,320,000 shares[11] - There are no significant changes in the shareholder structure or financing activities reported for this quarter[12] Other Income and Gains - The company reported non-recurring gains of ¥7,416,071.96, primarily from government subsidies and asset disposals[8] - Other income for Q1 2024 was ¥6,212,211.05, an increase from ¥4,923,154.57 in Q1 2023[17] - The company recorded a foreign exchange gain of ¥825,416.67 in Q1 2024, compared to no gain in Q1 2023[17] Accounting and Reporting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[23] - The cash flow from investing activities reflects the company's ongoing investment strategy, with a significant increase in cash outflows compared to the previous year[23] Product Development and Market Expansion - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this quarter[13]

01 关于本报告 董事长致辞 走进航天软件 责任专题：党建引领新征程，全面提升促发展 持续发展，优化ESG治理 绿色生态，助力低碳转型 务实图新，共享社会价值 以人为本，增强向心认同 不忘初心，谱写发展新篇 未来展望 附录 02 关于本报告 报告说明 本报告是由北京神舟航天软件技术股份有限公司（本报告也简称"航天软件""航天软件公司""神软""公司"或"我们"） 向社会发布的2023年环境、社会及治理（ESG）报告，报告面向航天软件的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原 则，如实披露了航天软件于2023年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及中国航天科技集团 有限公司（本报告也简称"航天科技集团""航天科技集团公司""集团"或者"集团公司"）在ESG领域所作的努力，旨在 回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 地址:北京市海淀区永丰路28号 邮编:100094 电话:010-59895666/888 传真:010-59895111 邮箱:zqswb@bjsasc.com 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的 ...

公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等 方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

我作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立 董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东 的利益。现将 2023 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月 至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问； 2004 年 9 月至 2012 年 12 月，历任北京交通大学人文社会科 学学院法律系讲师、副教授、民商经济法教研室主任；2012 年 12 月至今，历任北京交通大学法学院副教授、教授、民 商经济法 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-011 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况 如下： 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民 币293,264.62元，未使用募集资金置换。 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）编 制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 ...

三、监督2023年年度审计工作 2023年度审计期间，审计委员会与外部审计机构持续 保持充分沟通，分别于年审会计师进场前、初审结果出具 后及董事会审议前，针对审计人员安排、审计计划、审计 方法、审计重点等事项与外部审计机构进行交流，并持续 监督年审工作进展情况，听取关于初审情况的报告，对年 审工作结果进行审核。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会对外部审计机构 2023 年度履职监督情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽 责，对公司受聘外部审计机构持续履行监督职责，现将 2023 年度监督情况报告如下： 一、监督外部审计机构选聘工作 2023年11月27日，根据公司《董事会审计与风险委员 会工作细则》等有关规定，审计委员会启动选聘年度审计 机构的事项。2023年12月14日，第一届董事会审计委员会 第六次会议查阅了天职国际有关资格证照等，认为其具备 足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证 券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的 质量要求。2 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年度日常关联 交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北 京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联 方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00 万 ...