北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 | 12 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案六：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 19 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 投资人王辉 召开日期 2023年10月23日下午 2:00 召开地点 铁科天津公司 证券事务代表：许熙梦 接待人员 证券事务专员：张蕾、许书静 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 399,921,706.16, a decrease of 2.45% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 74,331,728.06, down 5.99% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,671,320.21, a decrease of 3.77% compared to the previous year[5] - The company reported a 38.44% increase in operating revenue for the year-to-date, attributed to concentrated supply contracts and a decrease in raw material prices[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,399,726,246.80, a significant increase of 38.4% compared to ¥1,011,087,877.27 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥368,398,120.20, representing a 66.1% increase from ¥221,801,038.25 in the same period of 2022[19] - The profit before tax for the first three quarters of 2023 was ¥421,923,693.05, compared to ¥253,393,812.26 in the same period of 2022, reflecting a growth of 66.5%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥243,514,829.03, compared to ¥160,150,362.50 in the same period last year, reflecting overall financial health[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,745,253,721.26, reflecting an increase of 7.61% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 3,745,253,721.26, an increase from RMB 3,480,533,953.13 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.63%[14] - Current assets totaled RMB 2,853,329,829.99, up from RMB 2,631,840,255.09, indicating an increase of about 8.39%[15] - Total liabilities were RMB 606,316,480.53, down from RMB 625,449,965.90, reflecting a decrease of about 3.00%[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 453,885,270.51 from CNY 479,177,034.50, showing a reduction of about 5.2%[26] - The total equity increased to CNY 2,474,399,944.93 as of September 30, 2023, compared to CNY 2,304,618,460.90 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.4%[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 407,207,206.92, representing a significant increase of 248.97%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 407,207,206.92, a significant increase from CNY 116,689,961.25 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 248%[22] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,246,597,214.44, compared to ¥813,083,840.75 in the same period of 2022[21] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,270,734,392.16, compared to CNY 861,625,680.18 in the previous year, marking an increase of approximately 47.5%[22] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 24,469,114.85 for Q3 2023, an increase of 27.09% year-on-year[6] - The company plans to continue investing in R&D, with the Beijing R&D center now operational, contributing to increased fixed asset depreciation[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥66,600,285.59, an increase of 33.2% from ¥50,007,611.49 in the same period of 2022[18] - Research and development expenses increased to ¥49,326,864.58, up 40.0% from ¥35,252,916.90 in the previous year, indicating a focus on innovation[27] Market and Investment - The company recorded investment income of ¥13,253,777.75, a substantial increase from ¥3,532,500.00 in the previous year, highlighting successful investment strategies[27] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the year-to-date was CNY 1.41, up 54.95% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥1.41, up from ¥0.91 in the same quarter of 2022[20]

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王英杰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司"、"铁科轨道") 于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将"年产1,800万件高铁设备及配件项目"予以结项，并将节余募 集资金9,750.80万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用 于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-027 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会，现提名王英杰为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京铁科首钢轨道技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职 ...

因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。 二、《关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 经核查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，在担任公司 2022 年度 财务报告及内控审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司 提供年度审计服务的能力和要求。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北 京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，对拟提交第四届董事会第十四次会议审议的事项进行了审查， 发表意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为公司增加 2023 年度 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常 生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募 1 集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 1、募集资金 公司拟使用额度不超过2亿元（包含 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-033 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于2023年10月13日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于2023年10月8日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度 报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司增加2023年度日常 关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"） 首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于 1、公司于2023年2月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于2023年3月16日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于2023年2月28日及 2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...