北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 220005 号 目 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-6 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche Avenue,Xicheng District,Beijing,China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第220005号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道公司") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 铁科轨道公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 220004 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Account ADD.A-24E Vanton Financial Center No 2 Fucheng Avenue Xicheng District Beijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 220004号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称铁科轨道公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铁科轨 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2025年3月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 党的组织 | | 34 | | 第九章 工会、共青团组织 | | 35 | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，清华大学法学院 民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003 年 7 月至 2006 年 4 月任中国社 会科学院社科文献出版社编辑；2006 年 4 月至 2009 年 2 月任上海邦信阳律师事 务所北京分所律 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王英杰先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，北京交通大学道 路与铁道工程专业博士研究生学历。2011 年 9 月至 2013 年 6 月任美国新泽西州 立大学土木与环境工程系博士后研究员；2013 年 7 月至今历任北京交通大学讲 师、副教授。2019 年 ...

作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季丰先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 8 月出生，正高级会计师，注 册会计师、注册资产评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大 学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量 管理主管合伙人；20 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司公司章程》等有关规定,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提名委员会对独立董事候选人陈建春先生的任职资格进行了审核并 发表审核意见如下: 经审阅公司独立董事候选人陈建春先生的个人履历等相关资料,陈建春先生 未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及 其他高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事;未受到过中国证监会行政处罚;未受到过证 券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查;经查询不存在重大失信等不良记录,符合相关法律、 行政法规、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。陈建春先生具有丰富的 专业知识,其任职资格、教育背景、工作经历均符合公司 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of ¥1,349,032,637.55 as of December 31, 2024, with a proposed cash dividend of ¥3.50 per 10 shares, totaling ¥73,733,345.00, which represents 34.40% of the net profit attributable to shareholders [5]. - The company reported a revenue of ¥1,409,565,510.88 in 2024, a decrease of 13.91% compared to ¥1,637,259,369.34 in 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥214,319,764.92, down 26.26% from ¥290,628,421.72 in the previous year [22]. - The basic earnings per share decreased to ¥1.02, a decline of 26.09% from ¥1.38 in 2023 [23]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,409,565,510.88, a decrease of 13.91% compared to the previous year [101]. - Net profit for the period was CNY 268,598,606.46, down 27.73% year-on-year, with net profit attributable to the parent company at CNY 214,319,764.92, a decrease of 26.26% [101]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth [21]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q3 2023 [162]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15% [168]. Dividend and Shareholder Returns - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for this fiscal year [5]. - The board of directors approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders [21]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares, totaling 94,800,015 RMB, which represents 32.62% of the net profit attributable to shareholders for 2023 [186]. - For 2024, the company intends to distribute a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares, amounting to 73,733,345 RMB, which is 34.40% of the projected net profit for the year [186]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 242,266,705.00, with an average annual net profit of CNY 247,288,209.77, resulting in a cash dividend ratio of 97.97% [192]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at reducing maintenance costs by 15% [21]. - The company’s R&D investment as a percentage of revenue increased to 7.09%, up from 6.54% in 2023 [23]. - The total R&D investment for the year was ¥99,886,458.61, a decrease of 6.73% compared to the previous year, with R&D investment as a percentage of operating income increasing to 7.09% from 6.54% [77]. - The company has established a robust R&D system with capabilities in product design, manufacturing, and testing, contributing to its competitive edge in the market [85]. - The company has established a total of 14 ongoing R&D projects, focusing on advanced technologies in the railway industry [79]. - The company has applied for 35 invention patents, 32 utility model patents, and 6 software copyrights, and obtained 16 invention patents, 16 utility model patents, and 5 software copyrights, totaling 82 invention patents and 242 utility model patents by December 31, 2024 [73]. - The company is focusing on developing new technologies and materials for railway engineering, including high-speed fastening systems and prefabricated polyurethane curing track beds [60]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025 [21]. - The company is actively expanding into overseas markets but faces challenges due to a lack of experience and potential misjudgments in market demand [94]. - The company plans to expand its international business and increase market share by participating in key international railway projects and the "Belt and Road" initiative [141]. - The company aims to enhance its market share by leveraging production bases in Tianjin, Hebei, and Liaoning, and expanding into urban rail transit markets while actively pursuing overseas high-speed rail projects [142]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million for potential targets [161]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of $100 million allocated for this purpose [163]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies [21]. - Operational efficiency improvements are expected to reduce costs by 8%, contributing to higher profit margins [161]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% over the next year [162]. - The company’s operating model is based on "sales-driven production," which has influenced its production and inventory levels [109]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm [4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [6]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors [7]. - The company has established a competitive salary system and performance evaluation framework to enhance employee motivation and retention [182]. - The company has established fully automated production lines for fastening springs and bolts, enhancing production efficiency and quality management through various information systems [88]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious [3]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for steel and rubber, which could adversely affect profitability if prices rise significantly after winning bids [94]. - The company has a high proportion of related party transactions, with sales to the controlling shareholder and its enterprises accounting for 61.13% of total revenue [94]. - The company’s accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 91,015.65 million, accounting for 30.27% of current assets, posing a risk of bad debt losses [97]. - Inventory at the end of the period was valued at CNY 35,062.90 million, making up 11.66% of current assets, with risks of impairment due to delivery delays [97]. Employee and Talent Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 558, with 231 in production, 54 in sales, and 131 in technical roles [181]. - The number of R&D personnel increased to 131, representing 23.48% of the total workforce, up from 23.08% in the previous period [84]. - Total compensation for R&D personnel reached ¥4,098.24 million, with an average salary of ¥31.28 million [84]. - A comprehensive training plan was implemented in 2024, achieving a 100% coverage rate for employee training, including both internal and external training sessions [183]. ESG and Sustainability Initiatives - The company plans to enhance its ESG initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030 [21]. - The company emphasizes ESG management, integrating sustainable development concepts into its governance processes [199]. - The board of directors has established a strategic committee to research and propose ESG-related policies and plans [199]. - The company has included ESG factors in its risk assessment to enhance its ESG risk management capabilities [200].

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-002 公司于近日收到中信建投证券《关于变更北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。因陈强先生工作变动，中信建 投证券现委派保荐代表人杨志凯（简历见附件）接替陈强先生继续履行本项目后 续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 此次变更后，本项目持续督导的保荐代表人为杨志凯先生、汪浩吉先生。 公司董事会对陈强先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为北京铁科首钢 轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 项目（以下简称"项目"）的保荐机构。该项目法定持续督导期间为2020年8月 31日至2023年12月31日止，保荐代表人为中信建投证券陈强先生、汪浩吉先生。 鉴于该项目募集资金于2024年2月使用完毕，中信建投证券 ...

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...