中信建投证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 前审阅的，应在上市公司履行信息披 | | | | 露义务后五个交易日内，完成对有关 | | | | 文件的审阅工作对存在问题的信息披 | | | | 露文件应及时督促上市公司更正或补 | | | | 充，上市公司不予更正或补充的，应 | | | | 及时向上海证券交易所报告。 | | | | 关注上市公司或其控股股东、实际控 | 本持续督导期间，公司或其控股股 | | | 制人、董事、监事、高级管理人员受 | 东、实际控制人、董事、监事、高 | | | 到中国证监会行政处罚、上海证券交 | 级管理人员未受到中国证监会行 | | 11 | 易所纪律处分或者被上海证券交易所 | 政处罚、上海证券交易所纪律处分 | | | 出具监管关注函的情况，并督促其完 | 或者被上海证券交易所出具监管 | | | 善内部控制制度，采取措施予以纠正。 | 关注函的情况。 | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际 | | | | 控制人等履行承诺的情况，上市公司 | 本持续督导期间，公司及其控股股 | | 1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10][16]. Core Views - The company has achieved record high revenue and profit, with significant capacity expansion eliminating growth bottlenecks [4]. - The decline in raw material prices has led to a notable increase in gross margin, while improved cash flow has been observed due to faster receivables collection [5]. - The company is expected to benefit from a new round of equipment upgrades and opportunities in overseas markets, particularly in high-speed rail [9]. Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of 1.64 billion yuan, a year-on-year increase of 22.2%, and a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan, up 22.7% [4]. - The gross margin and net margin for 2023 were 42.1% and 22.7%, respectively, reflecting increases of 5.9 and 2.0 percentage points year-on-year [5]. - The company achieved a significant improvement in operating cash flow, reaching 469 million yuan, a year-on-year increase of 187.7% [9]. Business Segments - The company’s revenue from various segments in 2023 included: - Rail fasteners: 1.25 billion yuan (+26.3%) - Engineering materials: 160 million yuan (+12.4%) - Prestressed steel wires and anchorage plates: 57 million yuan (-42.5%) - Railway bridge supports: 90 million yuan (+46.8%) - Rail component processing services: 70 million yuan (+118.3%) [8]. - The gross margins for these segments were as follows: - Rail fasteners: 45.6% - Engineering materials: 25.9% - Prestressed steel wires: 33.5% - Railway bridge supports: 12.8% - Rail component processing services: 63.7% [9]. Future Outlook - The company’s new contracts signed in 2023 totaled 1.63 billion yuan, a decrease of 8.2% year-on-year, with an unexecuted contract amount of 1.98 billion yuan, down 20.4% [19]. - The company is projected to achieve net profits of 400 million yuan and 600 million yuan in 2024 and 2025, respectively, with a new forecast for 2026 set at 750 million yuan [10][21].

2023 年年度报告 公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 298 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分 配利润为1,229,512,887.63元，母公司期末可供分配利润为981,705,935.2 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-010 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司期末可供分配利润为1,229,512,887.63元，母公司期末可供分配利润为 981,705,935.20元。根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资 本的50%以上的，可以不再提取。期初法定盈余公积余额126,828,785.58元，为 注册资本的60.20%，本年度不再提取法定盈余公积。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利94,800,015.00 元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润（290,628, ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 220016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业综一做 r 目录 审计报告 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 5-8 9-95 财务报表附注 审计报告 中兴财 光华审会字（2024）第 220016 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称铁科轨道公司） 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了铁科轨道公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注 ...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 220012 号 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 220012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn 目 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 r 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 220012 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)及上海证券交易所《 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-012 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于2024年3月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年3月15日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内 容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 年年度报告的编 制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行 为。 监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、 ...

王英杰先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，北京交通大学道 路与铁道工程专业博士研究生学历。2011 年 9 月至 2013 年 6 月任美国新泽西州 立大学土木与环境工程系博士后研究员；2013 年 7 月至今历任北京交通大学讲 师、副教授。2019 年 4 月至今任公司独立董事，并在董事会提名委员会任主任 委员，同时担任战略委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人具备独立董事任职资格，未在公司及其 关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均 不在公司及其关联企业任职；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有公司股票， 本人未从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023 年度公司共计召开 9 次董事会会议，3 次股东大会。作为公司独立董 事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的 职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 于 2024年3月15日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 1、《关于公司 2023年度利润分配的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元(含税)。截至 2023年 12 月 31 日,公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 94,800,015.00 元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东净利润 (290,628,421.72元)的比例为 32.62%。本年度公司不送红股,不进行资本公 积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 经审议,独立董事认为:认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司目前经 营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-013 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...