| | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 ਿ | 期末数 | 十年年末数 | | | | | 流动负债: | | | | | | 44, 678, 757. 56 | 17, 057, 614. 47 | 短期借款 | | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 13, 997, 770. 88 | 1, 515, 793. 39 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | 34, 050, 519. 76 | 74, 268, 461. 93 | 应付账款 | | 61, 333, 546. 31 | 38, 947, 628. 37 | | 应收款项融资 | 6, 757, 609. 07 | | 预收款项 | | | 1, 729. 00 | | 预付款项 | 9, 348, 620. 26 | 6, 611, 321. 90 | 合同负债 | | 1, ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i 汽 提名人芯海科技(深圳)股份有限公司董事会,现提名余进华 为芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与芯海科技(深圳)股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为芯海科技（深圳）股份 有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/28 | 第三届审计委员 会第十三次会议 | 审议并通过《关于公司 年年度报告及摘要的议案》《关 2023 年 | | | | 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 | | | | 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于部 | | | | 分募投项目延期的议案》《关于公司 年度对外担保预计 2024 | | | | 的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 | | | | 会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会 | | | | 对会计师事务所履行监督 ...

关于芯海科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86168545 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2300 | -1.0100 | -21.78 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 4.82 | 5.94 | -18.86 | 7.23 | | 每股公积金(元) | 5.33 | 4.81 | 10.81 | 5.09 | | 每股未分配利润(元) | -0.84 | 0.38 | -321.05 | 1.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.02 | 4.33 | 62.12 | 6.18 | | 净利润(亿元) | -1.73 | -1.43 | -20.98 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | -21.14 | -14.29 | -47.94 | 0.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 7288.55万股，累计占流通 ...

| | | ? 集中竞价减持计划的主要内容 公司计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，按市场价格减持不超过 1,071,844 股的已回购股份，占公司总股本的 0.75%。 若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公 司将对减持数量进行相应调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | （股） | | | | 芯海科技（深圳） | | | | | | 其他股东：回 | | | | 集中竞价交易取得： | 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 股的比例为 0.75%。截至 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-005 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 公司于 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 7 月 24 日累计回购股份 1,071,844 股， 占公司总股本 142,425,592 股的比例为 0.75%，其中回购成交的最高价为 69.28 元/股、最低价为 45.65 元/股，支付的资金总额为人民币 60,018,526.11 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 根据公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:00 以现场及通讯表决的方式召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 公司于 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 7 月 24 日累计回购股份 1,071,844 股， 占公司总股本 142,425,592 股的比例为 0.75%，其中回购成交的最高价为 69.28 元/股、最低价为 45.65 元/股，支付的资金总额为人民币 60,018,526.11 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 根据公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-047） （以下简称"本公告"），公司将于本公告披露的十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在本公告披露后三年内完成出售， ...

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 芯海科技（深圳） 股份有限公司回 购专用证券账户 其他股东：回 购专户 1,071,844 0.75% 集中竞价交易 取 得 ： 1,071,844 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 二、集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2022-029）（以下简称"回购报告书"）的相关 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 702.31 million, representing a year-on-year increase of 62.22%[4] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 170.65 million, compared to a loss of RMB 143.45 million in the same period last year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,697.10 million, an increase of 16.87% year-on-year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 17.28% to RMB 757.29 million[5] Inventory and Expenses - The company recognized inventory impairment losses of RMB 36.09 million, a 33.44% increase compared to the previous year[6] - The company invested RMB 72.74 million in share-based payment expenses during the reporting period[6] Revenue Drivers - The increase in revenue was driven by improved industry conditions and a rebound in downstream customer demand, along with the introduction of new products such as multi-cell BMS and PD, EC, Hub series products[8] Operational Focus - The company is focused on enhancing operational efficiency through cultural, governance, and marketing system improvements[7] - The company has maintained a high level of R&D investment to support technological innovation and product development[7] Reporting Certainty - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report as of the announcement date[9]