RSM 容城 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-21 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字|2025]350Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对海优新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL010-6600 容诚专字[2025]350Z0033 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海海优威新材料股份有限公司(以下简称海优新材公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2024 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-015 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司办理远期结售汇业务。本项业务不构 成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用 美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 ...

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，上海海优威新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024年度的审计工作情况履职了 监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 上海海优威新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者，助 力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"《行动方案》"），并对《行动方案》执行情况进行总结。同时制 定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体情况如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 2024 年是落实"十四五"规划目标任务的关键之年，公司坚持以"高质量发展" 为主题、以发展"新质生产力"为首责，聚焦新能源、新材料国家战略新兴产业， 坚持"创新是企业核心竞争力"的经营理念，强化科技创新驱动，增强核心技术 能力，开拓创新领域产品，扎实推进提质增效和降本增效，实现稳健经营基础 上的创新发展。 一、质：创新为本，凭借研发实力和技术创新，巩固主业技术领先地位、 进军汽车新型膜领域，实现业务高质量多元化发展。 （一）主业六大新品助力行业转型升级、国际合作深入开展创造新价值 2024 年，公司成功推出六大新品——转光膜、黑膜、 ...

上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-016 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 ...

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 上海海优威新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688680 公司简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 325 上海海优威新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之风险因素。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-55 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海海优威新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发行股票并上市及 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金 总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-018 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 被担保人名称：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司及其下属子公司（含额度有效期内新设或纳入合并报表范 围内的子公司），包括但不限于上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称"上 海海优威应用材料"）、泰州海优威应用材料有限公司（以下简称"泰州海优威"）、 上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称"上饶海优威"）、镇江海优威应用材料 有限公司（以下简称"镇江海优威"）、上海海优威新材料科技有限公司（以下简 称"上海海优威科技"）、平湖海优威应用材料有限公司（以下简称"平湖海优威"）、 海优威应用材料有限公司（越南）（以下简称"越南海优威"）、成都海优威新 材料技术有限公司（以下简称"成都海优威新材料"）、四川海优威能源科技有 限公司（以下简称"四川海优威能源"）、浙江海优威光电材料有限公司（以下 简称"浙江海优威光电"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司（包括合并报表范围 内子公司及其下属子公司，下同）拟向银行申请不超过人民 ...

上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025年4月18日 上海海优威新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关规范要 求并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴梦云女士、唐侃先生、周频先生的任职经历及其出具的 《独立董事独立性自查情况表》，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事 与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独 ...