| | | 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 针对目前的宏观环境、行业阶段及经营状况，公司董事会、管理层将坚守研 发是企业核心竞争力、以创新求发展的经营理念，聚焦主业，创新研发性价比更 高的胶膜新品以满足客户不断发展的技术需求和降本需要，为光伏产业技术迭代 提供原材料保障和降本增效解决方案，支持中国光伏产业立足全球、长足发展。 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元，未弥补亏损金额已达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海海优威新材料股份有 限公司章程 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年容诚会计师 事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-023 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法 规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥315,524,915.79, a decrease of 64.02% compared to ¥876,971,604.75 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥57,438,181.79, compared to a loss of ¥18,840,674.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥315,524,915.79, a decrease of 64.0% compared to ¥876,971,604.75 in Q1 2024[19] - Net loss for Q1 2025 was ¥57,438,181.79, compared to a net loss of ¥18,840,674.44 in Q1 2024, representing an increase in losses[20] - Basic earnings per share for Q1 2025 was -¥0.69, compared to -¥0.23 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,253,463.62, a significant improvement from a negative cash flow of ¥280,532,578.61 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥401,590,439.96, a decrease of 50.0% from ¥803,422,070.19 in Q1 2024[22] - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2025 was ¥297,316,968.41, down 70.1% from ¥996,442,578.83 in Q1 2024[22] - The total cash outflow from operating activities was $356,336,976.34, compared to $1,083,954,648.80 in the prior year[23] - The company reported a total cash decrease of $160,773,698.07, compared to a decrease of $84,542,460.18 in the prior year[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.18% to ¥2,993,019,456.66 from ¥3,224,646,284.11 at the end of the previous year[6] - The total non-current assets were CNY 1,145,798,890.07, down from CNY 1,178,980,845.17, showing a decline of about 2.8%[16] - Total liabilities as of the reporting date were ¥1,440,862,870.35, a decrease from ¥1,617,611,278.56 in the previous period[17] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,552,156,586.31, down from ¥1,607,035,005.55 in the previous period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,834[10] - The top shareholder, Li Min, holds 23.83% of the shares, with a total of 20,020,120 shares[11] - The company’s repurchase account held 1,209,885 shares, accounting for 1.44% of the total share capital[12] - The top shareholder, Li Min, holds 20,020,120 shares, representing a significant portion of the company's equity[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,154,437.01, down 49.87% from ¥34,217,947.51 in the previous year, while the R&D expense as a percentage of operating revenue increased to 5.44% from 3.90%[6] - The automotive sector's new film products have entered the industrialization delivery phase, resulting in increased investments in R&D, market, and production[9] Market Conditions - The company faced intensified competition leading to a decline in product prices, which contributed to the significant drop in revenue and increased losses[9] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was ¥2,325,463.98, compared to ¥504,775.78 in Q1 2024[20]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-012 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，应召开股东大 会进行审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件 方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-011 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-013 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现归 属于公司普通股股东净利润为-558,435,934.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为人民币 46,114,090.3 元。 1、本次利润分配方案提议如下：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、已实施的 2024 年半年度现金分红情况：公司于 2024 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第十四次会议、于 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为承接上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"海优新材""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，以及 2022 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止， 目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金已全部使用完毕， 公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，中 信建投证券将对其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"海优新材"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：沈谦、李鹏飞 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 15 日-2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员：李鹏飞、杨潇 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情 况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等。 （六）现场检查手段： 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行访谈； 6、查阅本持续督导期间公司 ...